(基金代码:012099)
债券型
中低风险(R2)
2.14%
近一年涨跌幅
1.1164
净值 (2025-05-08)
0.03%
日涨跌幅
基金经理
刘薇  张海静
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.50
过去一周
0.07
过去一月
0.16
过去一季
0.41
过去半年
0.89
过去一年
2.14
过去三年
8.07
过去五年
--
成立以来
11.64
日期
净值
累计净值
2025-05-08
1.1164
1.1164
2025-05-07
1.1161
1.1161
2025-05-06
1.1159
1.1159
2025-04-30
1.1156
1.1156
2025-04-29
1.1155
1.1155
2025-04-28
1.1154
1.1154
2025-04-25
1.1152
1.1152
2025-04-24
1.1152
1.1152
2025-04-23
1.1152
1.1152
2025-04-22
1.1152
1.1152
2025-04-21
1.1151
1.1151
2025-04-18
1.1151
1.1151
2025-04-17
1.1150
1.1150
2025-04-16
1.1150
1.1150
2025-04-15
1.1149
1.1149
2025-04-14
1.1149
1.1149
2025-04-11
1.1147
1.1147
2025-04-10
1.1146
1.1146
2025-04-09
1.1146
1.1146
截止日期:2025-05-08
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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