(基金代码:012099)
债券型
中低风险(R2)
3.43%
近一年涨跌幅
1.1041
净值 (2024-10-11)
0.06%
日涨跌幅
基金经理
张海静
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.70
过去一周
0.05
过去一月
0.03
过去一季
0.27
过去半年
1.31
过去一年
3.43
过去两年
--
过去三年
9.01
过去四年
--
过去五年
--
成立以来
10.41
日期
净值
累计净值
2024-10-11
1.1041
1.1041
2024-10-10
1.1034
1.1034
2024-10-09
1.1030
1.1030
2024-10-08
1.1036
1.1036
2024-09-30
1.1036
1.1036
2024-09-27
1.1044
1.1044
2024-09-26
1.1048
1.1048
2024-09-25
1.1047
1.1047
2024-09-24
1.1045
1.1045
2024-09-23
1.1044
1.1044
2024-09-20
1.1043
1.1043
2024-09-19
1.1043
1.1043
2024-09-18
1.1043
1.1043
2024-09-13
1.1040
1.1040
2024-09-12
1.1039
1.1039
2024-09-11
1.1038
1.1038
2024-09-10
1.1038
1.1038
2024-09-09
1.1038
1.1038
2024-09-06
1.1037
1.1037
截止日期:2024-10-11
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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