(基金代码:012099)
债券型
中低风险(R2)
1.76%
近一年涨跌幅
1.1198
净值 (2025-07-01)
0.02%
日涨跌幅
基金经理
刘薇  张海静
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.81
过去一周
0.03
过去一月
0.16
过去一季
0.57
过去半年
0.81
过去一年
1.76
过去三年
7.92
过去五年
--
成立以来
11.98
日期
净值
累计净值
2025-07-01
1.1198
1.1198
2025-06-30
1.1196
1.1196
2025-06-27
1.1195
1.1195
2025-06-26
1.1194
1.1194
2025-06-25
1.1194
1.1194
2025-06-24
1.1195
1.1195
2025-06-23
1.1194
1.1194
2025-06-20
1.1193
1.1193
2025-06-19
1.1192
1.1192
2025-06-18
1.1191
1.1191
2025-06-17
1.1191
1.1191
2025-06-16
1.1190
1.1190
2025-06-13
1.1189
1.1189
2025-06-12
1.1189
1.1189
2025-06-11
1.1188
1.1188
2025-06-10
1.1187
1.1187
2025-06-09
1.1186
1.1186
2025-06-06
1.1184
1.1184
2025-06-05
1.1183
1.1183
截止日期:2025-07-01
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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