(基金代码:012099)
债券型
中低风险(R2)
2.73%
近一年涨跌幅
1.1114
净值 (2025-02-18)
-0.03%
日涨跌幅
基金经理
张海静
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.05
过去一周
-0.04
过去一月
0.09
过去一季
0.40
过去半年
0.75
过去一年
2.73
过去三年
8.19
过去五年
--
成立以来
11.14
日期
净值
累计净值
2025-02-18
1.1114
1.1114
2025-02-17
1.1117
1.1117
2025-02-14
1.1117
1.1117
2025-02-13
1.1118
1.1118
2025-02-12
1.1118
1.1118
2025-02-11
1.1118
1.1118
2025-02-10
1.1118
1.1118
2025-02-07
1.1118
1.1118
2025-02-06
1.1116
1.1116
2025-02-05
1.1113
1.1113
2025-01-27
1.1109
1.1109
2025-01-24
1.1103
1.1103
2025-01-23
1.1103
1.1103
2025-01-22
1.1105
1.1105
2025-01-21
1.1104
1.1104
2025-01-20
1.1103
1.1103
2025-01-17
1.1104
1.1104
2025-01-16
1.1105
1.1105
2025-01-15
1.1108
1.1108
截止日期:2025-02-18
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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