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华夏稳健增利4个月债券A (基金代码:012099)

  • 1.0839

    2024-02-23 最新净值

  • 累计净值: 1.0839 (2024-02-23)
    日涨跌幅: 0.03%
    成立日: 2021-05-19
  • 今年以来收益: 0.82%
    过去一年收益: 3.22%
    成立以来收益: 8.39%
  • 基金经理: 张海静
    交易状态: 开放申购
    托管人: 招商银行

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

申购费率
收费方式 条件 费率
前端
申购金额 < 100万元 0.40%
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 0.20%
申购金额 ≥ 500万元 1000.00元/笔
基金赎回费率
条件 费率
0.00%
基金运作费
  • 0.35%基金管理费
  • 0.08%基金托管费

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