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-1.27
%
近一年涨跌幅
0.5892
净值 （2026-11-02）
2.76%
日涨跌幅
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.17
过去一周
0.44
过去一月
-2.34
过去一季
5.76
过去半年
-0.17
过去一年
-1.27
过去三年
1.80
过去五年
-29.00
成立以来
-41.08
日期
净值
累计净值
2026-11-02
0.5892
0.5892
2026-10-30
0.5734
0.5734
2026-10-29
0.5697
0.5697
2026-10-28
0.5698
0.5698
2026-10-27
0.5722
0.5722
2026-10-26
0.5866
0.5866
2026-10-23
0.5866
0.5866
2026-10-22
0.5806
0.5806
2026-10-21
0.5901
0.5901
2026-10-20
0.5828
0.5828
2026-10-19
0.5848
0.5848
2026-10-16
0.5892
0.5892
2026-10-15
0.5856
0.5856
2026-10-14
0.5944
0.5944
2026-10-13
0.5963
0.5963
2026-10-12
0.5957
0.5957
2026-10-09
0.6082
0.6082
2026-10-08
0.5950
0.5950
2026-09-30
0.6033
0.6033
截止日期：2026-11-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
89.13
债券
0.00
现金
9.41
其他
1.46
前十股票持仓占净值比： 53.45%
行业配置
截止日期 2026-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
39,991,600.71
13.00
B 采矿业
150,915.48
0.05
C 制造业
168,930,046.74
54.93
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
5,770.00
0.00
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
1,377,491.40
0.45
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
35,188.31
0.01
J 金融业
-
-
K 房地产业
1,610,298.00
0.52
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
3,278,906.00
1.07
N 水利、环境和公共设施管理业
8,764,549.51
2.85
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
保健
5,158,215.73
1.68
必需消费品
55,554,171.42
18.06
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
1,297.32
0.00
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通讯服务
-
-
信息技术
-
-
合计
284,858,450.62
92.62
前十股票
截止日期 2026-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
603151
邦基科技
8.92
01112
H&H国际控股
8.19
02419
德康农牧
5.91
600573
惠泉啤酒
5.91
603919
金徽酒
5.63
600189
泉阳泉
4.18
002100
天康生物
4.01
600598
北大荒
3.91
603668
天马科技
3.56
002714
牧原股份
3.23
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