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2025-10-29
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0.6075
2025-10-28
0.6055
0.6055
2025-10-27
0.6110
0.6110
2025-10-24
0.6045
0.6045
2025-10-23
0.5951
0.5951
2025-10-22
0.5995
0.5995
2025-10-21
0.6027
0.6027
2025-10-20
0.5960
0.5960
2025-10-17
0.5905
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2025-10-16
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2025-10-15
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2025-10-14
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2025-10-13
0.6173
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2025-10-10
0.6198
0.6198
2025-10-09
0.6274
0.6274
2025-09-30
0.6257
0.6257
2025-09-29
0.6246
0.6246
2025-09-26
0.6200
0.6200
2025-09-25
0.6340
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截止日期：2025-10-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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