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过去五年
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日期
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2025-04-30
0.5636
0.5636
2025-04-29
0.5621
0.5621
2025-04-28
0.5610
0.5610
2025-04-25
0.5607
0.5607
2025-04-24
0.5591
0.5591
2025-04-23
0.5613
0.5613
2025-04-22
0.5589
0.5589
2025-04-21
0.5605
0.5605
2025-04-18
0.5526
0.5526
2025-04-17
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2025-04-16
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2025-04-15
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2025-04-14
0.5591
0.5591
2025-04-11
0.5532
0.5532
2025-04-10
0.5488
0.5488
2025-04-09
0.5373
0.5373
2025-04-08
0.5304
0.5304
2025-04-07
0.5235
0.5235
2025-04-03
0.5696
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截止日期：2025-04-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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