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今年以来
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过去一周
3.50
过去一月
10.22
过去一季
1.44
过去半年
-4.74
过去一年
-5.56
过去三年
-3.93
过去五年
-35.23
成立以来
-42.08
日期
净值
累计净值
2026-08-13
0.5792
0.5792
2026-08-12
0.5816
0.5816
2026-08-11
0.5775
0.5775
2026-08-10
0.5773
0.5773
2026-08-07
0.5613
0.5613
2026-08-06
0.5596
0.5596
2026-08-05
0.5633
0.5633
2026-08-04
0.5579
0.5579
2026-08-03
0.5589
0.5589
2026-07-31
0.5571
0.5571
2026-07-30
0.5522
0.5522
2026-07-29
0.5494
0.5494
2026-07-28
0.5360
0.5360
2026-07-27
0.5296
0.5296
2026-07-24
0.5184
0.5184
2026-07-23
0.5272
0.5272
2026-07-22
0.5278
0.5278
2026-07-21
0.5304
0.5304
2026-07-20
0.5336
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截止日期：2026-08-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
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基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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