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-11.35
过去一周
-3.15
过去一月
-7.27
过去一季
-9.50
过去半年
-11.14
过去一年
-8.55
过去三年
-15.22
过去五年
-46.53
成立以来
-48.37
日期
净值
累计净值
2026-06-22
0.5163
0.5163
2026-06-18
0.5152
0.5152
2026-06-17
0.5200
0.5200
2026-06-16
0.5276
0.5276
2026-06-15
0.5331
0.5331
2026-06-12
0.5303
0.5303
2026-06-11
0.5235
0.5235
2026-06-10
0.5222
0.5222
2026-06-09
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0.5163
2026-06-08
0.5203
0.5203
2026-06-05
0.5276
0.5276
2026-06-04
0.5301
0.5301
2026-06-03
0.5389
0.5389
2026-06-02
0.5478
0.5478
2026-06-01
0.5545
0.5545
2026-05-29
0.5518
0.5518
2026-05-28
0.5459
0.5459
2026-05-27
0.5522
0.5522
2026-05-26
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截止日期：2026-06-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
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基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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