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过去五年
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2025-07-15
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0.5838
2025-07-14
0.5856
0.5856
2025-07-11
0.5836
0.5836
2025-07-10
0.5832
0.5832
2025-07-09
0.5854
0.5854
2025-07-08
0.5843
0.5843
2025-07-07
0.5816
0.5816
2025-07-04
0.5820
0.5820
2025-07-03
0.5850
0.5850
2025-07-02
0.5839
0.5839
2025-07-01
0.5893
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2025-06-30
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0.5823
2025-06-27
0.5762
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2025-06-26
0.5758
0.5758
2025-06-25
0.5783
0.5783
2025-06-24
0.5741
0.5741
2025-06-23
0.5663
0.5663
2025-06-20
0.5646
0.5646
2025-06-19
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截止日期：2025-07-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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