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1.72
过去一周
2.63
过去一月
4.56
过去一季
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过去半年
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过去一年
0.84
过去三年
-8.88
过去五年
--
成立以来
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日期
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累计净值
2025-05-12
0.5784
0.5784
2025-05-09
0.5722
0.5722
2025-05-08
0.5738
0.5738
2025-05-07
0.5714
0.5714
2025-05-06
0.5730
0.5730
2025-04-30
0.5636
0.5636
2025-04-29
0.5621
0.5621
2025-04-28
0.5610
0.5610
2025-04-25
0.5607
0.5607
2025-04-24
0.5591
0.5591
2025-04-23
0.5613
0.5613
2025-04-22
0.5589
0.5589
2025-04-21
0.5605
0.5605
2025-04-18
0.5526
0.5526
2025-04-17
0.5574
0.5574
2025-04-16
0.5551
0.5551
2025-04-15
0.5601
0.5601
2025-04-14
0.5591
0.5591
2025-04-11
0.5532
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截止日期：2025-05-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
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基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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