2024-04-25 最新净值
累计净值: | 0.5443 (2024-04-25) |
---|---|
日涨跌幅: | -0.02% |
成立日: | 2021-05-21 |
今年以来收益: | -0.44% |
---|---|
过去一年收益: | -13.62% |
成立以来收益: | -45.57% |
基金经理: | 季新星 |
---|---|
交易状态: | 开放申购 |
托管人: | 中国工商银行 |
数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
项目 | 净值增长率(%) |
---|---|
今年以来 | -0.44 | 过去一周 | 0.59 |
过去一月 | 2.06 |
过去一季 | 5.98 |
过去半年 | -5.17 |
过去一年 | -13.62 |
过去三年 | -- |
过去五年 | -- |
成立以来 | -45.57 |
硕士。曾任申万菱信基金管理有限公司权益投资部研究员、申万菱信消费增长混合型证券投资基金基金经理、申万菱信新动力混合型证券投资基金基金经理。2020年7月加入华夏基金管理有限公司。华夏稳盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2021年11月2日至2023年3月10日期间)、华夏回报二号证券投资基金基金经理(2021年11月2日至2023年5月4日期间)、华夏回报证券投资基金基金经理(2021年11月2日至2023年5月4日期间)等。
2021-05-21起,任期回报 -45.57%。
任职时间 | 基金经理 |
---|
资产分布 | 占总资产比例(%) |
---|---|
股票 | 90.63 |
债券 | 0.14 |
现金 | 8.91 |
其他 | 0.32 |
行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) |
---|---|---|
A 农、林、牧、渔业股票市值 | 27,909,767.00 | 5.73 |
B 采矿业股票市值 | 7,526,926.20 | 1.54 |
C 制造业股票市值 | 360,576,415.50 | 73.99 |
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
E 建筑业股票市值 | 5,544,162.00 | 1.14 |
F 批发和零售业股票市值 | 3,497,797.56 | 0.72 |
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 7,334,170.45 | 1.50 |
H 住宿和餐饮业股票市值 | 5,943,867.27 | 1.22 |
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 4,922,238.09 | 1.01 |
J 金融业股票市值 | 812.07 | 0.00 |
K 房地产业股票市值 | - | - |
L 租赁和商务服务业股票市值 | 6,738,464.60 | 1.38 |
M 科学研究和技术服务业股票市值 | 472,840.21 | 0.10 |
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 4,502,782.05 | 0.92 |
P 教育股票市值 | 4,897,484.80 | 1.00 |
Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
合计 | 439,867,727.80 | 90.25 |
股票代码 | 股票简称 | 占净值比(%) |
---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 9.30 |
000568 | 泸州老窖 | 8.53 |
600690 | 海尔智家 | 5.37 |
000921 | 海信家电 | 4.61 |
000333 | 美的集团 | 3.98 |
002832 | 比音勒芬 | 3.94 |
002154 | 报喜鸟 | 3.88 |
000596 | 古井贡酒 | 3.85 |
300498 | 温氏股份 | 2.99 |
300677 | 英科医疗 | 2.64 |
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|---|
1
|
111014
|
李子转债
|
5,970
|
653,102.46
|
0.13
|
2
|
118014
|
高测转债
|
490
|
49,963.00
|
0.01
|
3
|
127046
|
百润转债
|
4
|
419.77
|
0.00
|
4
|
123222
|
博俊转债
|
1
|
129.75
|
0.00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
项目
|
数值
|
---|---|
- |
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
000596
|
古井贡酒
|
45,981,173.31
|
7.03
|
2
|
000568
|
泸州老窖
|
36,076,185.00
|
5.51
|
3
|
603589
|
口子窖
|
29,201,391.01
|
4.46
|
4
|
000651
|
格力电器
|
29,080,708.00
|
4.44
|
5
|
000333
|
美的集团
|
26,024,749.00
|
3.98
|
6
|
000858
|
五粮液
|
24,683,376.04
|
3.77
|
7
|
02333
|
长城汽车
|
18,535,316.85
|
2.83
|
7
|
601633
|
长城汽车
|
2,397,859.00
|
0.37
|
8
|
600559
|
老白干酒
|
20,841,548.00
|
3.19
|
9
|
000063
|
中兴通讯
|
20,492,046.00
|
3.13
|
10
|
000799
|
酒鬼酒
|
18,458,798.00
|
2.82
|
11
|
002567
|
唐人神
|
18,232,889.00
|
2.79
|
12
|
002236
|
大华股份
|
16,150,690.33
|
2.47
|
13
|
600809
|
山西汾酒
|
16,121,117.00
|
2.46
|
14
|
300908
|
仲景食品
|
15,969,348.53
|
2.44
|
15
|
000921
|
海信家电
|
12,286,274.00
|
1.88
|
16
|
002465
|
海格通信
|
11,949,798.00
|
1.83
|
17
|
603659
|
璞泰来
|
11,838,586.80
|
1.81
|
18
|
603283
|
赛腾股份
|
11,802,149.00
|
1.80
|
19
|
300498
|
温氏股份
|
11,735,162.14
|
1.79
|
20
|
600702
|
舍得酒业
|
11,656,834.00
|
1.78
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
600559
|
老白干酒
|
47,659,271.33
|
7.28
|
2
|
600809
|
山西汾酒
|
44,526,280.76
|
6.81
|
3
|
000596
|
古井贡酒
|
29,583,160.66
|
4.52
|
4
|
603589
|
口子窖
|
27,392,273.00
|
4.19
|
5
|
000651
|
格力电器
|
23,076,822.00
|
3.53
|
6
|
600048
|
保利发展
|
22,767,586.00
|
3.48
|
7
|
000661
|
长春高新
|
19,265,460.56
|
2.94
|
8
|
000858
|
五粮液
|
18,901,849.00
|
2.89
|
9
|
601633
|
长城汽车
|
2,345,647.00
|
0.36
|
9
|
02333
|
长城汽车
|
15,906,614.26
|
2.43
|
10
|
000799
|
酒鬼酒
|
17,757,968.68
|
2.71
|
11
|
002832
|
比音勒芬
|
17,743,894.00
|
2.71
|
12
|
002430
|
杭氧股份
|
16,939,107.72
|
2.59
|
13
|
600009
|
上海机场
|
14,791,918.00
|
2.26
|
14
|
600519
|
贵州茅台
|
13,108,824.00
|
2.00
|
15
|
603985
|
恒润股份
|
12,810,189.60
|
1.96
|
16
|
688169
|
石头科技
|
12,162,224.52
|
1.86
|
17
|
300226
|
上海钢联
|
11,923,285.40
|
1.82
|
18
|
600690
|
海尔智家
|
11,906,525.00
|
1.82
|
19
|
603283
|
赛腾股份
|
11,671,952.00
|
1.78
|
20
|
603659
|
璞泰来
|
11,525,305.45
|
1.76
|
资产:
|
数值(元)
|
---|---|
银行存款
|
--
|
结算备付金
|
--
|
存出保证金
|
46,454.09
|
交易性金融资产
|
--
|
其中:股票投资
|
--
|
基金投资
|
--
|
债券投资
|
--
|
资产支持证券投资
|
--
|
衍生金融资产
|
--
|
买入返售金融资产
|
--
|
应收证券清算款
|
1,548,676.66
|
应收利息
|
--
|
应收股利
|
--
|
应收申购款
|
4,647.57
|
递延所得税资产
|
--
|
其他资产
|
--
|
资产总计
|
--
|
负债:
|
数值(元)
|
---|---|
短期借款
|
--
|
交易性金融负债
|
--
|
衍生金融负债
|
--
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
应付证券清算款
|
--
|
应付赎回款
|
--
|
应付管理人报酬
|
--
|
应付托管费
|
--
|
应付销售服务费
|
--
|
应付交易费用
|
--
|
应交税费
|
--
|
应付利息
|
--
|
应付利润
|
--
|
递延所得税负债
|
--
|
其他负债
|
--
|
负债合计
|
--
|
所有者权益
|
数值(元)
|
---|---|
实收基金
|
--
|
未分配利润
|
--
|
所有者权益合计
|
--
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
项目
|
数值(元)
|
---|---|
一、收入
|
-74,655,565.76
|
1.利息收入
|
220,649.88
|
其中:存款利息收入
|
220,649.88
|
债券利息收入
|
-
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
其他利息收入
|
-
|
2.投资收益
|
-79,868,258.66
|
其中:股票投资收益
|
-89,257,030.43
|
基金投资收益
|
-
|
债券投资收益
|
285,413.92
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
衍生工具收益
|
-
|
股利收益
|
9,103,357.85
|
3.公允价值变动收益
|
4,962,205.89
|
4.汇兑收益
|
-
|
5.其他收入
|
29,837.13
|
二、费用
|
10,099,037.44
|
1.管理人报酬
|
8,273,542.69
|
2.托管费
|
1,378,923.68
|
3.销售服务费
|
270,157.02
|
4.交易费用
|
-
|
5.利息支出
|
-
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
6.其他费用
|
176,409.98
|
三、利润总额
|
-84,754,603.20
|
减:所得税费用
|
-
|
四、净利润
|
-84,754,603.20
|
序号
|
债券品种
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|
|
其中:政策性金融债
|
-
|
-
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
7
|
可转债
|
703,614.98
|
0.14
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
9
|
合计
|
703,614.98
|
0.14
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
机构投资者
|
个人投资者
|
|
|||||
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||
11,961
|
78,206.50
|
-
|
-
|
919,293,146.53
|
98.28
|
0.00
|
0.00
|
2024-4-24过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-25过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-24过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-24过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-25过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-24过去一年收益率
立即购买费率1折起