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华夏兴源稳健一年持有混合C
（基金代码：011744）
混合型
中风险(R3)
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立即定投
免费开户
16.70
%
近一年涨跌幅
1.1511
净值 （2025-12-17）
1.30%
日涨跌幅
基金经理
柳万军
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
15.20
过去一周
-0.39
过去一月
0.75
过去一季
-0.57
过去半年
11.39
过去一年
16.70
过去三年
19.33
过去五年
--
成立以来
15.11
日期
净值
累计净值
2025-12-17
1.1511
1.1511
2025-12-16
1.1363
1.1363
2025-12-15
1.1457
1.1457
2025-12-12
1.1538
1.1538
2025-12-11
1.1468
1.1468
2025-12-10
1.1556
1.1556
2025-12-09
1.1538
1.1538
2025-12-08
1.1530
1.1530
2025-12-05
1.1412
1.1412
2025-12-04
1.1335
1.1335
2025-12-03
1.1315
1.1315
2025-12-02
1.1287
1.1287
2025-12-01
1.1325
1.1325
2025-11-28
1.1299
1.1299
2025-11-27
1.1284
1.1284
2025-11-26
1.1347
1.1347
2025-11-25
1.1325
1.1325
2025-11-24
1.1230
1.1230
2025-11-21
1.1226
1.1226
截止日期：2025-12-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
23.48
债券
72.37
现金
2.74
其他
1.41
前十股票持仓占净值比： 16.74%
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
2,979,384.00
1.26
C 制造业
56,479,621.15
23.85
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
保健
1,814,218.16
0.77
必需消费品
2,583,345.38
1.09
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
9,257.62
0.00
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通讯服务
2,126,129.56
0.90
信息技术
3,453,658.54
1.46
合计
69,445,614.41
29.33
前十股票
截止日期 2025-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
300394
天孚通信
2.83
002916
深南电路
2.66
300548
长芯博创
1.80
688313
仕佳光子
1.65
300750
宁德时代
1.58
688668
鼎通科技
1.46
600111
北方稀土
1.27
600259
广晟有色
1.26
688498
源杰科技
1.14
06618
京东健康
1.09
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