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华夏兴源稳健一年持有混合C
（基金代码：011744）
混合型
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柳万军
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过去一年
19.16
过去三年
23.12
过去五年
--
成立以来
21.01
日期
净值
累计净值
2026-01-23
1.2101
1.2101
2026-01-22
1.2154
1.2154
2026-01-21
1.2107
1.2107
2026-01-20
1.1982
1.1982
2026-01-19
1.2044
1.2044
2026-01-16
1.2041
1.2041
2026-01-15
1.1972
1.1972
2026-01-14
1.1894
1.1894
2026-01-13
1.1813
1.1813
2026-01-12
1.1850
1.1850
2026-01-09
1.1855
1.1855
2026-01-08
1.1809
1.1809
2026-01-07
1.1869
1.1869
2026-01-06
1.1781
1.1781
2026-01-05
1.1759
1.1759
2025-12-31
1.1625
1.1625
2025-12-30
1.1669
1.1669
2025-12-29
1.1665
1.1665
2025-12-26
1.1639
1.1639
截止日期：2026-01-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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