在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏卓享债券A
（基金代码：011624）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
5.02
%
近一年涨跌幅
1.0758
净值 （2025-09-26）
-0.12%
日涨跌幅
基金经理
靖博灵 孙蕾
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.11
过去一周
-0.09
过去一月
-0.04
过去一季
1.73
过去半年
2.48
过去一年
5.02
过去三年
7.99
过去五年
--
成立以来
7.58
日期
净值
累计净值
2025-09-26
1.0758
1.0758
2025-09-25
1.0771
1.0771
2025-09-24
1.0772
1.0772
2025-09-23
1.0762
1.0762
2025-09-22
1.0776
1.0776
2025-09-19
1.0768
1.0768
2025-09-18
1.0773
1.0773
2025-09-17
1.0787
1.0787
2025-09-16
1.0775
1.0775
2025-09-15
1.0766
1.0766
2025-09-12
1.0765
1.0765
2025-09-11
1.0767
1.0767
2025-09-10
1.0746
1.0746
2025-09-09
1.0751
1.0751
2025-09-08
1.0760
1.0760
2025-09-05
1.0752
1.0752
2025-09-04
1.0734
1.0734
2025-09-03
1.0748
1.0748
2025-09-02
1.0759
1.0759
截止日期：2025-09-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
