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（基金代码：011624）
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过去一年
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过去五年
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成立以来
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日期
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累计净值
2025-12-11
1.0736
1.0786
2025-12-10
1.0749
1.0799
2025-12-09
1.0745
1.0795
2025-12-08
1.0745
1.0795
2025-12-05
1.0737
1.0787
2025-12-04
1.0723
1.0773
2025-12-03
1.0729
1.0779
2025-12-02
1.0736
1.0786
2025-12-01
1.0743
1.0793
2025-11-28
1.0729
1.0779
2025-11-27
1.0722
1.0772
2025-11-26
1.0725
1.0775
2025-11-25
1.0726
1.0776
2025-11-24
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2025-11-21
1.0699
1.0749
2025-11-20
1.0730
1.0780
2025-11-19
1.0734
1.0784
2025-11-18
1.0739
1.0789
2025-11-17
1.0747
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截止日期：2025-12-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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