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华夏卓享债券A
（基金代码：011624）
债券型
中低风险(R2)
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5.83
%
近一年涨跌幅
1.0839
净值 （2026-04-24）
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基金经理
靖博灵
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净值增长率(%)
今年以来
2.44
过去一周
0.14
过去一月
1.56
过去一季
1.14
过去半年
3.02
过去一年
5.83
过去三年
12.52
过去五年
--
成立以来
11.11
日期
净值
累计净值
2026-04-24
1.0839
1.1109
2026-04-23
1.0856
1.1126
2026-04-22
1.0867
1.1137
2026-04-21
1.0843
1.1113
2026-04-20
1.1052
1.1102
2026-04-17
1.1044
1.1094
2026-04-16
1.1031
1.1081
2026-04-15
1.1007
1.1057
2026-04-14
1.1013
1.1063
2026-04-13
1.0993
1.1043
2026-04-10
1.0991
1.1041
2026-04-09
1.0975
1.1025
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1.0979
1.1029
2026-04-07
1.0933
1.0983
2026-04-03
1.0922
1.0972
2026-04-02
1.0926
1.0976
2026-04-01
1.0933
1.0983
2026-03-31
1.0907
1.0957
2026-03-30
1.0917
1.0967
截止日期：2026-04-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏卓享债券型证券投资基金
基金代码：
011624
基金合同生效日：
2021-08-24
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
靖博灵 （开始担任本基金经理的日期：2023-11-09 证券从业日期：2016-07-11）
客服电话：
400-818-6666
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