2023-12-01 最新净值
| 累计净值： | 0.9943 （2023-12-01） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | 0.04% |
| 成立日： | 2021-08-24 |
| 今年以来收益： | 2.95% |
|---|---|
| 过去一年收益： | 1.02% |
| 成立以来收益： | -0.57% |
| 基金经理： | 靖博灵 孙蕾 |
|---|---|
| 交易状态： | 暂停申购 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 2.95 | 过去一周 | -0.03 |
| 过去一月 | 0.24 |
| 过去一季 | -0.25 |
| 过去半年 | 0.22 |
| 过去一年 | 1.02 |
| 过去三年 | -- |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | -0.57 |
2016年7月加入华夏基金管理有限公司，历任数量投资部研究员、基金经理助理。
2023-11-09起，任期回报 0.25%。
硕士。2015年5月加入华夏基金管理有限公司。历任固定收益部研究员、基金经理助理。
2023-03-21起，任期回报 1.50%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|---|
| 2021-08-24~2023-03-21 | 柳万军 |
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 8.35 |
| 债券 | 90.42 |
| 现金 | 1.23 |
| 其他 | 0.0 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | 802,593.00 | 1.45 |
| C 制造业股票市值 | 2,967,961.00 | 5.36 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | 527,655.00 | 0.95 |
| E 建筑业股票市值 | 426,148.00 | 0.77 |
| F 批发和零售业股票市值 | 191,420.00 | 0.35 |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 441,402.00 | 0.80 |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | - | - |
| J 金融业股票市值 | 390,108.00 | 0.70 |
| K 房地产业股票市值 | 31,813.00 | 0.06 |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | 71,500.00 | 0.13 |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | 32,400.00 | 0.06 |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | - | - |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
| 合计 | 5,883,000.00 | 10.63 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 600028 | 中国石化 | 0.35 |
| 601857 | 中国石油 | 0.33 |
| 601088 | 中国神华 | 0.28 |
| 600019 | 宝钢股份 | 0.21 |
| 601598 | 中国外运 | 0.18 |
| 002128 | 电投能源 | 0.18 |
| 000830 | 鲁西化工 | 0.17 |
| 600750 | 江中药业 | 0.16 |
| 600449 | 宁夏建材 | 0.16 |
| 600900 | 长江电力 | 0.15 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
188933
|
21信投13
|
50,000
|
5,187,311.23
|
9.36
|
|
2
|
102103274
|
21蜀道投资MTN008
|
50,000
|
5,170,965.75
|
9.33
|
|
3
|
102103211
|
21华电江苏MTN002
|
50,000
|
5,166,790.41
|
9.33
|
|
4
|
102103256
|
21洪市政MTN005
|
50,000
|
5,165,826.03
|
9.32
|
|
5
|
102103265
|
21中国通号MTN001
|
50,000
|
5,160,648.49
|
9.31
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
601668
|
中国建筑
|
1,543,682.00
|
1.26
|
|
2
|
600795
|
国电电力
|
1,450,985.00
|
1.19
|
|
3
|
601618
|
中国中冶
|
1,311,233.00
|
1.07
|
|
4
|
600026
|
中远海能
|
1,239,909.00
|
1.02
|
|
5
|
300750
|
宁德时代
|
1,190,228.00
|
0.97
|
|
6
|
600104
|
上汽集团
|
1,189,228.00
|
0.97
|
|
7
|
000887
|
中鼎股份
|
1,101,477.00
|
0.90
|
|
8
|
002409
|
雅克科技
|
1,049,601.00
|
0.86
|
|
9
|
000002
|
万科A
|
1,047,006.59
|
0.86
|
|
10
|
600258
|
首旅酒店
|
1,039,868.00
|
0.85
|
|
11
|
300014
|
亿纬锂能
|
1,037,671.00
|
0.85
|
|
12
|
000729
|
燕京啤酒
|
1,034,376.00
|
0.85
|
|
13
|
000069
|
华侨城A
|
1,028,261.00
|
0.84
|
|
14
|
300604
|
长川科技
|
958,038.00
|
0.78
|
|
15
|
600741
|
华域汽车
|
942,978.00
|
0.77
|
|
16
|
300428
|
立中集团
|
919,231.00
|
0.75
|
|
17
|
600141
|
兴发集团
|
897,918.00
|
0.74
|
|
18
|
002920
|
德赛西威
|
875,328.00
|
0.72
|
|
19
|
002415
|
海康威视
|
870,852.00
|
0.71
|
|
20
|
601012
|
隆基绿能
|
867,790.00
|
0.71
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
600795
|
国电电力
|
1,634,732.00
|
1.34
|
|
2
|
601668
|
中国建筑
|
1,614,565.00
|
1.32
|
|
3
|
600026
|
中远海能
|
1,604,690.00
|
1.31
|
|
4
|
002129
|
TCL中环
|
1,396,510.00
|
1.14
|
|
5
|
601618
|
中国中冶
|
1,272,843.00
|
1.04
|
|
6
|
000887
|
中鼎股份
|
1,214,125.00
|
0.99
|
|
7
|
600150
|
中国船舶
|
1,163,295.00
|
0.95
|
|
8
|
300604
|
长川科技
|
1,159,373.00
|
0.95
|
|
9
|
300750
|
宁德时代
|
1,110,868.00
|
0.91
|
|
10
|
002409
|
雅克科技
|
1,075,893.00
|
0.88
|
|
11
|
600104
|
上汽集团
|
1,068,969.00
|
0.88
|
|
12
|
002920
|
德赛西威
|
1,033,854.00
|
0.85
|
|
13
|
000002
|
万科A
|
1,033,288.00
|
0.85
|
|
14
|
000729
|
燕京啤酒
|
1,031,811.00
|
0.84
|
|
15
|
600141
|
兴发集团
|
998,688.00
|
0.82
|
|
16
|
688052
|
纳芯微
|
982,631.62
|
0.80
|
|
17
|
002463
|
沪电股份
|
981,141.00
|
0.80
|
|
18
|
600258
|
首旅酒店
|
981,089.00
|
0.80
|
|
19
|
688123
|
聚辰股份
|
970,212.58
|
0.79
|
|
20
|
300014
|
亿纬锂能
|
949,384.00
|
0.78
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
2,681.62
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
--
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
50.00
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
-2,756,783.86
|
|
1.利息收入
|
29,456.26
|
|
其中:存款利息收入
|
21,019.67
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
8,436.59
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
-1,239,848.39
|
|
其中:股票投资收益
|
-4,165,148.69
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
2,825,616.29
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
99,684.01
|
|
3.公允价值变动收益
|
-1,546,498.95
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
107.22
|
|
二、费用
|
1,301,723.66
|
|
1.管理人报酬
|
680,887.46
|
|
2.托管费
|
194,539.27
|
|
3.销售服务费
|
67,973.96
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
135,214.85
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
135,214.85
|
|
6.其他费用
|
216,913.79
|
|
三、利润总额
|
-4,058,507.52
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
-4,058,507.52
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
-
|
-
|
|
1
|
国家债券
|
3,855,248.93
|
6.96
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
8,234,955.34
|
14.86
|
|
4
|
企业债券
|
27,943,999.88
|
50.44
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
23,680,271.34
|
42.74
|
|
7
|
可转债
|
4,940.36
|
0.01
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
63,719,415.85
|
115.01
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
|
2,670
|
28,598.56
|
0.00
|
0.00
|
76,358,150.71
|
100.00
|
||
2023-11-30过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-12-1过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-12-1过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-12-1过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-12-1过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-12-1过去一年收益率
立即购买费率1折起
京公网安备 11011302003919号