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华夏卓享债券A
（基金代码：011624）
债券型
中低风险(R2)
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3.97
%
近一年涨跌幅
1.0937
净值 （2026-09-30）
-0.17%
日涨跌幅
基金经理
靖博灵
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.36
过去一周
-0.83
过去一月
-0.06
过去一季
-0.15
过去半年
2.22
过去一年
3.97
过去三年
12.78
过去五年
12.12
成立以来
12.11
日期
净值
累计净值
2026-09-30
1.0937
1.1207
2026-09-29
1.0956
1.1226
2026-09-28
1.0944
1.1214
2026-09-24
1.1003
1.1273
2026-09-23
1.1029
1.1299
2026-09-22
1.1034
1.1304
2026-09-21
1.1028
1.1298
2026-09-18
1.1007
1.1277
2026-09-17
1.0970
1.1240
2026-09-16
1.0970
1.1240
2026-09-15
1.0931
1.1201
2026-09-14
1.0936
1.1206
2026-09-11
1.0938
1.1208
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1.0962
1.1232
2026-09-09
1.0977
1.1247
2026-09-08
1.0971
1.1241
2026-09-07
1.0967
1.1237
2026-09-04
1.0931
1.1201
2026-09-03
1.0947
1.1217
截止日期：2026-09-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏卓享债券型证券投资基金
基金代码：
011624
基金合同生效日：
2021-08-24
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
靖博灵 （开始担任本基金经理的日期：2023-11-09 证券从业日期：2016-07-11）
客服电话：
400-818-6666
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