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华夏卓享债券A
(基金代码:011624)
债券型
中低风险(R2)
免费开户
4.88
%
近一年涨跌幅
1.0783
净值 (2025-09-30)
0.12%
日涨跌幅
基金经理
靖博灵 孙蕾
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暂停申购
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30天
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最大
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净值增长率(%)
今年以来
3.34
过去一周
0.20
过去一月
0.16
过去一季
1.85
过去半年
2.73
过去一年
4.88
过去三年
8.73
过去五年
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成立以来
7.83
日期
净值
累计净值
2025-09-30
1.0783
1.0783
2025-09-29
1.0770
1.0770
2025-09-26
1.0758
1.0758
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1.0771
1.0771
2025-09-24
1.0772
1.0772
2025-09-23
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1.0762
2025-09-22
1.0776
1.0776
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1.0768
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2025-09-10
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1.0746
2025-09-09
1.0751
1.0751
2025-09-08
1.0760
1.0760
2025-09-05
1.0752
1.0752
2025-09-04
1.0734
1.0734
截止日期:2025-09-30
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称:
华夏卓享债券型证券投资基金
基金代码:
011624
基金合同生效日:
2021-08-24
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
招商银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
普通开放式
基金经理:
靖博灵 (开始担任本基金经理的日期:2023-11-09 证券从业日期:2016-07-11)
孙蕾 (开始担任本基金经理的日期:2023-03-21 证券从业日期:2015-05-11)
客服电话:
400-818-6666
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