(基金代码:011624)
债券型
中低风险(R2)
3.28%
近一年涨跌幅
1.0503
净值 (2025-04-30)
0.03%
日涨跌幅
基金经理
靖博灵  孙蕾
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.66
过去一周
0.01
过去一月
0.07
过去一季
0.66
过去半年
2.01
过去一年
3.28
过去三年
8.64
过去五年
--
成立以来
5.03
日期
净值
累计净值
2025-04-30
1.0503
1.0503
2025-04-29
1.0500
1.0500
2025-04-28
1.0497
1.0497
2025-04-25
1.0502
1.0502
2025-04-24
1.0499
1.0499
2025-04-23
1.0502
1.0502
2025-04-22
1.0497
1.0497
2025-04-21
1.0497
1.0497
2025-04-18
1.0485
1.0485
2025-04-17
1.0481
1.0481
2025-04-16
1.0483
1.0483
2025-04-15
1.0489
1.0489
2025-04-14
1.0489
1.0489
2025-04-11
1.0474
1.0474
2025-04-10
1.0470
1.0470
2025-04-09
1.0449
1.0449
2025-04-08
1.0442
1.0442
2025-04-07
1.0445
1.0445
2025-04-03
1.0504
1.0504
截止日期:2025-04-30
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金全称:
华夏卓享债券型证券投资基金
基金代码:
011624
成立日期:
2021-08-24
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
招商银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
普通开放式
基金经理:
靖博灵 (开始担任本基金经理的日期:2023-11-09 证券从业日期:2016-07-11)
 
孙蕾 (开始担任本基金经理的日期:2023-03-21 证券从业日期:2015-05-11)
客服电话:
400-818-6666
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