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华夏科创50ETF联接C
（基金代码：011613）
指数型
中高风险(R4)
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54.44
%
近一年涨跌幅
1.1852
净值 （2026-01-30）
0.09%
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
11.40
过去一周
-2.68
过去一月
10.18
过去一季
3.57
过去半年
40.51
过去一年
54.44
过去三年
44.18
过去五年
--
成立以来
18.52
日期
净值
累计净值
2026-01-30
1.1852
1.1852
2026-01-29
1.1841
1.1841
2026-01-28
1.2187
1.2187
2026-01-27
1.2195
1.2195
2026-01-26
1.2023
1.2023
2026-01-23
1.2178
1.2178
2026-01-22
1.2087
1.2087
2026-01-21
1.2041
1.2041
2026-01-20
1.1652
1.1652
2026-01-19
1.1829
1.1829
2026-01-16
1.1881
1.1881
2026-01-15
1.1735
1.1735
2026-01-14
1.1788
1.1788
2026-01-13
1.1557
1.1557
2026-01-12
1.1871
1.1871
2026-01-09
1.1604
1.1604
2026-01-08
1.1447
1.1447
2026-01-07
1.1359
1.1359
2026-01-06
1.1255
1.1255
截止日期：2026-01-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
0.62
债券
现金
5.98
其他
93.40
前十股票持仓占净值比： 0.39%
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
49,579,878.60
0.51
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
1,588,423.20
0.02
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
10,316,123.92
0.11
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
17,871.75
0.00
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
61,502,297.47
0.63
前十股票
截止日期 2025-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
688012
中微公司
0.09
688981
中芯国际
0.05
688795
摩尔线程
0.05
688256
寒武纪
0.05
688041
海光信息
0.04
688008
澜起科技
0.03
688111
金山办公
0.02
688802
沐曦股份
0.02
600930
华电新能
0.02
688271
联影医疗
0.02
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