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（基金代码：011613）
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1.1852
净值 （2026-01-30）
0.09%
日涨跌幅
基金经理
荣膺
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
11.40
过去一周
-2.68
过去一月
10.18
过去一季
3.57
过去半年
40.51
过去一年
54.44
过去三年
44.18
过去五年
--
成立以来
18.52
日期
净值
累计净值
2026-01-30
1.1852
1.1852
2026-01-29
1.1841
1.1841
2026-01-28
1.2187
1.2187
2026-01-27
1.2195
1.2195
2026-01-26
1.2023
1.2023
2026-01-23
1.2178
1.2178
2026-01-22
1.2087
1.2087
2026-01-21
1.2041
1.2041
2026-01-20
1.1652
1.1652
2026-01-19
1.1829
1.1829
2026-01-16
1.1881
1.1881
2026-01-15
1.1735
1.1735
2026-01-14
1.1788
1.1788
2026-01-13
1.1557
1.1557
2026-01-12
1.1871
1.1871
2026-01-09
1.1604
1.1604
2026-01-08
1.1447
1.1447
2026-01-07
1.1359
1.1359
2026-01-06
1.1255
1.1255
截止日期：2026-01-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
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