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22.56
过去一周
-3.49
过去一月
-12.12
过去一季
-5.32
过去半年
12.75
过去一年
43.03
过去三年
81.20
过去五年
9.70
成立以来
30.39
日期
净值
累计净值
2026-08-21
1.3039
1.3039
2026-08-20
1.3034
1.3034
2026-08-19
1.3143
1.3143
2026-08-18
1.4058
1.4058
2026-08-17
1.4043
1.4043
2026-08-14
1.3511
1.3511
2026-08-13
1.3511
1.3511
2026-08-12
1.3654
1.3654
2026-08-11
1.3448
1.3448
2026-08-10
1.3658
1.3658
2026-08-07
1.3704
1.3704
2026-08-06
1.3382
1.3382
2026-08-05
1.3325
1.3325
2026-08-04
1.2745
1.2745
2026-08-03
1.2272
1.2272
2026-07-31
1.2891
1.2891
2026-07-30
1.2535
1.2535
2026-07-29
1.3208
1.3208
2026-07-28
1.3313
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截止日期：2026-08-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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