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今年以来
34.31
过去一周
-3.58
过去一月
-0.57
过去一季
21.70
过去半年
34.19
过去一年
34.77
过去三年
28.15
过去五年
--
成立以来
6.52
日期
净值
累计净值
2025-11-17
1.0652
1.0652
2025-11-14
1.0705
1.0705
2025-11-13
1.0987
1.0987
2025-11-12
1.0840
1.0840
2025-11-11
1.0900
1.0900
2025-11-10
1.1048
1.1048
2025-11-07
1.1109
1.1109
2025-11-06
1.1265
1.1265
2025-11-05
1.0921
1.0921
2025-11-04
1.0897
1.0897
2025-11-03
1.1001
1.1001
2025-10-31
1.1108
1.1108
2025-10-30
1.1443
1.1443
2025-10-29
1.1649
1.1649
2025-10-28
1.1520
1.1520
2025-10-27
1.1611
1.1611
2025-10-24
1.1448
1.1448
2025-10-23
1.1000
1.1000
2025-10-22
1.1031
1.1031
截止日期：2025-11-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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