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-0.55
过去一周
-3.10
过去一月
-8.51
过去一季
2.24
过去半年
-1.25
过去一年
23.57
过去三年
30.92
过去五年
6.84
成立以来
5.81
日期
净值
累计净值
2026-03-19
1.0581
1.0581
2026-03-18
1.0833
1.0833
2026-03-17
1.0696
1.0696
2026-03-16
1.0927
1.0927
2026-03-13
1.0841
1.0841
2026-03-12
1.0920
1.0920
2026-03-11
1.1048
1.1048
2026-03-10
1.1197
1.1197
2026-03-09
1.0975
1.0975
2026-03-06
1.1155
1.1155
2026-03-05
1.1092
1.1092
2026-03-04
1.0911
1.0911
2026-03-03
1.0961
1.0961
2026-03-02
1.1531
1.1531
2026-02-27
1.1702
1.1702
2026-02-26
1.1684
1.1684
2026-02-25
1.1590
1.1590
2026-02-24
1.1530
1.1530
2026-02-13
1.1565
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截止日期：2026-03-19
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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