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今年以来
33.16
过去一周
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过去一月
4.13
过去一季
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过去半年
37.78
过去一年
30.40
过去三年
41.45
过去五年
--
成立以来
5.61
日期
净值
累计净值
2025-12-22
1.0561
1.0561
2025-12-19
1.0349
1.0349
2025-12-18
1.0329
1.0329
2025-12-17
1.0474
1.0474
2025-12-16
1.0229
1.0229
2025-12-15
1.0420
1.0420
2025-12-12
1.0641
1.0641
2025-12-11
1.0459
1.0459
2025-12-10
1.0612
1.0612
2025-12-09
1.0612
1.0612
2025-12-08
1.0640
1.0640
2025-12-05
1.0454
1.0454
2025-12-04
1.0445
1.0445
2025-12-03
1.0314
1.0314
2025-12-02
1.0402
1.0402
2025-12-01
1.0525
1.0525
2025-11-28
1.0452
1.0452
2025-11-27
1.0330
1.0330
2025-11-26
1.0361
1.0361
截止日期：2025-12-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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