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过去一月
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过去一季
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过去半年
36.23
过去一年
31.70
过去三年
32.61
过去五年
--
成立以来
6.41
日期
净值
累计净值
2025-12-12
1.0641
1.0641
2025-12-11
1.0459
1.0459
2025-12-10
1.0612
1.0612
2025-12-09
1.0612
1.0612
2025-12-08
1.0640
1.0640
2025-12-05
1.0454
1.0454
2025-12-04
1.0445
1.0445
2025-12-03
1.0314
1.0314
2025-12-02
1.0402
1.0402
2025-12-01
1.0525
1.0525
2025-11-28
1.0452
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2025-11-27
1.0330
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2025-11-26
1.0361
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2025-11-25
1.0265
1.0265
2025-11-24
1.0222
1.0222
2025-11-21
1.0142
1.0142
2025-11-20
1.0459
1.0459
2025-11-19
1.0582
1.0582
2025-11-18
1.0679
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截止日期：2025-12-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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