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今年以来
16.73
过去一周
-2.44
过去一月
-9.07
过去一季
-4.38
过去半年
10.91
过去一年
25.08
过去三年
70.83
过去五年
11.40
成立以来
24.19
日期
净值
累计净值
2026-09-10
1.2419
1.2419
2026-09-09
1.2498
1.2498
2026-09-08
1.2577
1.2577
2026-09-07
1.2763
1.2763
2026-09-04
1.2475
1.2475
2026-09-03
1.2730
1.2730
2026-09-02
1.2776
1.2776
2026-09-01
1.2998
1.2998
2026-08-31
1.3277
1.3277
2026-08-28
1.3105
1.3105
2026-08-27
1.3339
1.3339
2026-08-26
1.2878
1.2878
2026-08-25
1.2673
1.2673
2026-08-24
1.2655
1.2655
2026-08-21
1.3039
1.3039
2026-08-20
1.3034
1.3034
2026-08-19
1.3143
1.3143
2026-08-18
1.4058
1.4058
2026-08-17
1.4043
1.4043
截止日期：2026-09-10
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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