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今年以来
41.32
过去一周
-4.12
过去一月
6.22
过去一季
40.79
过去半年
39.77
过去一年
54.55
过去三年
46.22
过去五年
--
成立以来
12.08
日期
净值
累计净值
2025-10-15
1.1208
1.1208
2025-10-14
1.1061
1.1061
2025-10-13
1.1521
1.1521
2025-10-10
1.1376
1.1376
2025-10-09
1.2015
1.2015
2025-09-30
1.1690
1.1690
2025-09-29
1.1507
1.1507
2025-09-26
1.1361
1.1361
2025-09-25
1.1536
1.1536
2025-09-24
1.1402
1.1402
2025-09-23
1.1041
1.1041
2025-09-22
1.1055
1.1055
2025-09-19
1.0715
1.0715
2025-09-18
1.0847
1.0847
2025-09-17
1.0777
1.0777
2025-09-16
1.0682
1.0682
2025-09-15
1.0552
1.0552
2025-09-12
1.0538
1.0538
2025-09-11
1.0439
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截止日期：2025-10-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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