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华夏科创50ETF联接A
（基金代码：011612）
指数型
中高风险(R4)
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40.08
%
近一年涨跌幅
1.1596
净值 （2026-02-11）
-1.04%
日涨跌幅
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
7.69
过去一周
0.16
过去一月
-1.27
过去一季
5.15
过去半年
37.12
过去一年
40.08
过去三年
41.24
过去五年
--
成立以来
15.96
日期
净值
累计净值
2026-02-11
1.1596
1.1596
2026-02-10
1.1718
1.1718
2026-02-09
1.1617
1.1617
2026-02-06
1.1348
1.1348
2026-02-05
1.1422
1.1422
2026-02-04
1.1578
1.1578
2026-02-03
1.1709
1.1709
2026-02-02
1.1556
1.1556
2026-01-30
1.1998
1.1998
2026-01-29
1.1987
1.1987
2026-01-28
1.2337
1.2337
2026-01-27
1.2345
1.2345
2026-01-26
1.2170
1.2170
2026-01-23
1.2328
1.2328
2026-01-22
1.2236
1.2236
2026-01-21
1.2188
1.2188
2026-01-20
1.1795
1.1795
2026-01-19
1.1974
1.1974
2026-01-16
1.2027
1.2027
截止日期：2026-02-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
0.62
债券
现金
5.98
其他
93.40
前十股票持仓占净值比： 0.39%
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
49,579,878.60
0.51
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
1,588,423.20
0.02
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
10,316,123.92
0.11
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
17,871.75
0.00
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
61,502,297.47
0.63
前十股票
截止日期 2025-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
688012
中微公司
0.09
688981
中芯国际
0.05
688795
摩尔线程
0.05
688256
寒武纪
0.05
688041
海光信息
0.04
688008
澜起科技
0.03
688111
金山办公
0.02
688802
沐曦股份
0.02
600930
华电新能
0.02
688271
联影医疗
0.02
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