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华夏上证科创板50成份ETF联接A
（基金代码：011612）
指数型
中高风险(R4)
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29.81
%
近一年涨跌幅
0.8152
净值 （2025-04-30）
0.80%
日涨跌幅
基金经理
荣膺
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.81
过去一周
0.01
过去一月
-1.53
过去一季
5.20
过去半年
4.85
过去一年
29.81
过去三年
7.04
过去五年
--
成立以来
-18.48
日期
净值
累计净值
2025-04-30
0.8152
0.8152
2025-04-29
0.8087
0.8087
2025-04-28
0.8077
0.8077
2025-04-25
0.8089
0.8089
2025-04-24
0.8080
0.8080
2025-04-23
0.8151
0.8151
2025-04-22
0.8178
0.8178
2025-04-21
0.8202
0.8202
2025-04-18
0.8118
0.8118
2025-04-17
0.8181
0.8181
2025-04-16
0.8162
0.8162
2025-04-15
0.8102
0.8102
2025-04-14
0.8163
0.8163
2025-04-11
0.8144
0.8144
2025-04-10
0.7988
0.7988
2025-04-09
0.7906
0.7906
2025-04-08
0.7599
0.7599
2025-04-07
0.7479
0.7479
2025-04-03
0.8193
0.8193
截止日期：2025-04-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
0.26
债券
0.50
现金
5.40
其他
93.84
前10大股持仓占比： 0.16%
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
19,692,241.57
0.19
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
7,174,022.87
0.07
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
25,803.68
0.00
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
26,892,068.12
0.26
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
688213
思特威
0.03
688578
艾力斯
0.02
688008
澜起科技
0.02
688981
中芯国际
0.02
688278
特宝生物
0.02
688041
海光信息
0.01
688256
寒武纪
0.01
688111
金山办公
0.01
688036
传音控股
0.01
688271
联影医疗
0.01
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