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华夏科创50ETF联接A（原华夏上证科创板50成份ETF联接A）
（基金代码：011612）
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净值 （2025-07-14）
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一年
今年
最大
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净值增长率(%)
今年以来
0.20
过去一周
1.38
过去一月
2.03
过去一季
-1.72
过去半年
0.85
过去一年
36.17
过去三年
-6.93
过去五年
--
成立以来
-19.77
日期
净值
累计净值
2025-07-14
0.8023
0.8023
2025-07-11
0.8039
0.8039
2025-07-10
0.7930
0.7930
2025-07-09
0.7952
0.7952
2025-07-08
0.8019
0.8019
2025-07-07
0.7914
0.7914
2025-07-04
0.7963
0.7963
2025-07-03
0.7963
0.7963
2025-07-02
0.7947
0.7947
2025-07-01
0.8038
0.8038
2025-06-30
0.8103
0.8103
2025-06-27
0.7988
0.7988
2025-06-26
0.8001
0.8001
2025-06-25
0.8044
0.8044
2025-06-24
0.7914
0.7914
2025-06-23
0.7781
0.7781
2025-06-20
0.7748
0.7748
2025-06-19
0.7787
0.7787
2025-06-18
0.7828
0.7828
截止日期：2025-07-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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历史净值
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.90%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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基金管理费
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