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华夏科创50ETF联接A
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历史净值
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今年以来
9.11
过去一周
-4.44
过去一月
-7.28
过去一季
-31.51
过去半年
9.25
过去一年
-3.33
过去三年
62.98
过去五年
9.78
成立以来
17.49
日期
净值
累计净值
2026-10-09
1.1749
1.1749
2026-10-08
1.1740
1.1740
2026-09-30
1.2295
1.2295
2026-09-29
1.2593
1.2593
2026-09-28
1.2490
1.2490
2026-09-24
1.2988
1.2988
2026-09-23
1.3283
1.3283
2026-09-22
1.3314
1.3314
2026-09-21
1.3256
1.3256
2026-09-18
1.3216
1.3216
2026-09-17
1.2864
1.2864
2026-09-16
1.2938
1.2938
2026-09-15
1.2453
1.2453
2026-09-14
1.2276
1.2276
2026-09-11
1.2467
1.2467
2026-09-10
1.2591
1.2591
2026-09-09
1.2672
1.2672
2026-09-08
1.2752
1.2752
2026-09-07
1.2940
1.2940
截止日期：2026-10-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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费率
前端
申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.90%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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基金管理费
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