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华夏科创50ETF联接A
（基金代码：011612）
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净值 （2026-09-10）
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30天
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最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
16.93
过去一周
-2.44
过去一月
-9.05
过去一季
-4.32
过去半年
11.05
过去一年
25.40
过去三年
72.13
过去五年
12.80
成立以来
25.91
日期
净值
累计净值
2026-09-10
1.2591
1.2591
2026-09-09
1.2672
1.2672
2026-09-08
1.2752
1.2752
2026-09-07
1.2940
1.2940
2026-09-04
1.2648
1.2648
2026-09-03
1.2906
1.2906
2026-09-02
1.2953
1.2953
2026-09-01
1.3178
1.3178
2026-08-31
1.3460
1.3460
2026-08-28
1.3286
1.3286
2026-08-27
1.3523
1.3523
2026-08-26
1.3055
1.3055
2026-08-25
1.2847
1.2847
2026-08-24
1.2830
1.2830
2026-08-21
1.3218
1.3218
2026-08-20
1.3213
1.3213
2026-08-19
1.3323
1.3323
2026-08-18
1.4251
1.4251
2026-08-17
1.4235
1.4235
截止日期：2026-09-10
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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费率
前端
申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.90%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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基金管理费
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