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（基金代码：011612）
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33.46
过去一周
7.18
过去一月
24.00
过去一季
34.36
过去半年
23.25
过去一年
90.45
过去三年
26.25
过去五年
--
成立以来
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日期
净值
累计净值
2025-08-29
1.0686
1.0686
2025-08-28
1.0860
1.0860
2025-08-27
1.0165
1.0165
2025-08-26
1.0153
1.0153
2025-08-25
1.0281
1.0281
2025-08-22
0.9970
0.9970
2025-08-21
0.9218
0.9218
2025-08-20
0.9209
0.9209
2025-08-19
0.8937
0.8937
2025-08-18
0.9033
0.9033
2025-08-15
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2025-08-14
0.8731
0.8731
2025-08-13
0.8672
0.8672
2025-08-12
0.8611
0.8611
2025-08-11
0.8457
0.8457
2025-08-08
0.8408
0.8408
2025-08-07
0.8518
0.8518
2025-08-06
0.8533
0.8533
2025-08-05
0.8490
0.8490
截止日期：2025-08-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.90%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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基金管理费
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