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（基金代码：011612）
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过去一周
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过去一月
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过去一季
-23.24
过去半年
-22.25
过去一年
-3.13
过去三年
47.22
过去五年
-5.63
成立以来
6.25
日期
净值
累计净值
2026-11-12
1.0625
1.0625
2026-11-11
1.0548
1.0548
2026-11-10
1.0281
1.0281
2026-11-09
1.0223
1.0223
2026-11-06
1.0198
1.0198
2026-11-05
1.0445
1.0445
2026-11-04
1.0280
1.0280
2026-11-03
0.9399
0.9399
2026-11-02
0.9755
0.9755
2026-10-30
0.9478
0.9478
2026-10-29
0.9995
0.9995
2026-10-28
1.0419
1.0419
2026-10-27
1.0183
1.0183
2026-10-26
1.0664
1.0664
2026-10-23
1.0894
1.0894
2026-10-22
1.0586
1.0586
2026-10-21
1.0874
1.0874
2026-10-20
1.0867
1.0867
2026-10-19
1.0766
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截止日期：2026-11-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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