华夏资本 | 华夏香港 | 华夏财富
华夏基金行政管理服务 我的账户 财富账户 企业账户
首页 关于华夏 信息披露 理财服务 基金产品 专户理财 华夏养老
（基金代码：011612）
指数型
中高风险(R4)
立即购买 立即定投 免费开户
105.20%
近一年涨跌幅
1.0970
净值 （2025-09-18）
0.65%
日涨跌幅
基金经理
荣膺
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
37.01
过去一周
3.90
过去一月
21.44
过去一季
40.14
过去半年
25.33
过去一年
105.20
过去三年
36.56
过去五年
--
成立以来
9.70
日期
净值
累计净值
2025-09-18
1.0970
1.0970
2025-09-17
1.0899
1.0899
2025-09-16
1.0803
1.0803
2025-09-15
1.0672
1.0672
2025-09-12
1.0657
1.0657
2025-09-11
1.0558
1.0558
2025-09-10
1.0041
1.0041
2025-09-09
0.9938
0.9938
2025-09-08
1.0129
1.0129
2025-09-05
1.0079
1.0079
2025-09-04
0.9707
0.9707
2025-09-03
1.0378
1.0378
2025-09-02
1.0584
1.0584
2025-09-01
1.0805
1.0805
2025-08-29
1.0686
1.0686
2025-08-28
1.0860
1.0860
2025-08-27
1.0165
1.0165
2025-08-26
1.0153
1.0153
2025-08-25
1.0281
1.0281
截止日期：2025-09-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
直销机构
代销机构
网点名称
网点地址
联系电话
北京分公司
北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座一层
010-88087226
北京西三环投资理财中心
北京市海淀区北三环西路99号西海国际中心1号楼一层107-108A
010-82523198
北京望京投资理财中心
北京市朝阳区望京宏泰东街绿地中国锦103
010-64709882
北京朝阳投资理财中心
北京市朝阳区朝阳门兆泰国际AB座2层
010- 64185185
上海分公司
中国上海自由贸易试验区陆家嘴环路1318号1902室
021-50820661
深圳分公司
深圳市福田区莲花街道福新社区福田区福中三路与鹏程一路交汇处西南广电金融中心40A
0755-82033033
南京分公司
南京市鼓楼区汉中路2号金陵饭店亚太商务楼30层AD2区
025-84733916
杭州分公司
浙江省杭州市上城区万象城2幢2701室-01
0571-89716606
广州分公司
广州市天河区珠江西路5号5901房自编A单元
020-38461058
成都分公司
成都市高新区交子大道177号中海国际中心B座1栋1单元14层1406-1407号
028-65730073
电子交易
本公司电子交易包括网上交易、移动客户端交易等。投资者可以通过本公司网上交易系统或移动客户端办理基金的申购、赎回等业务，具体业务办理情况及业务规则请登录本公司网站查询。本公司电子交易登录网址：https://fundtrade.chinaamc.com/etrading/etrading.jsp。

投诉&客服热线：400-818-6666

基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
我要买基金
货币型 债券型 混合型 股票型
我需要帮助
开户指南 交易指南 操作指南 热点问题
我要了解华夏
公司概览 企业文化 机构业务 销售网点
了解最新资讯
理财服务 信息披露 基金洞察 华夏新闻
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定节假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com
友情链接：
华夏人慈善基金会
中国国家统计局
中国债券信息网
上海证券交易所
中国投资者网
国研网
证券登记结算公司
深圳证券交易所
中国证券业协会

联系我们  |   加入我们  |   收藏网站  |   销售机构  |   风险提示函  |   投资人权益须知  |   基金法律法规  |   反洗钱专栏  |   隐私权政策  |   风险自测  |   网站地图  |   应急处理提示

版权所有：华夏基金管理有限公司     网站备案：京ICP备05004296号-1     京公网安备 11011302003919号

本网站所有资讯与说明文字仅供参考，如有与本公司相关公告及基金法律文件不符，以相关公告及基金法律文件为准

市场有风险，投资需谨慎