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（基金代码：011612）
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近一年涨跌幅
1.2295
净值 （2026-09-30）
-2.37%
日涨跌幅
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荣膺
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
14.18
过去一周
-7.44
过去一月
-7.46
过去一季
-29.06
过去半年
18.87
过去一年
3.97
过去三年
70.29
过去五年
14.53
成立以来
22.95
日期
净值
累计净值
2026-09-30
1.2295
1.2295
2026-09-29
1.2593
1.2593
2026-09-28
1.2490
1.2490
2026-09-24
1.2988
1.2988
2026-09-23
1.3283
1.3283
2026-09-22
1.3314
1.3314
2026-09-21
1.3256
1.3256
2026-09-18
1.3216
1.3216
2026-09-17
1.2864
1.2864
2026-09-16
1.2938
1.2938
2026-09-15
1.2453
1.2453
2026-09-14
1.2276
1.2276
2026-09-11
1.2467
1.2467
2026-09-10
1.2591
1.2591
2026-09-09
1.2672
1.2672
2026-09-08
1.2752
1.2752
2026-09-07
1.2940
1.2940
2026-09-04
1.2648
1.2648
2026-09-03
1.2906
1.2906
截止日期：2026-09-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
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