(基金代码:011612)
指数型
中高风险(R4)
32.40%
近一年涨跌幅
0.8259
净值 (2025-05-08)
-0.33%
日涨跌幅
基金经理
荣膺
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.15
过去一周
1.31
过去一月
8.69
过去一季
0.24
过去半年
-0.35
过去一年
32.40
过去三年
8.97
过去五年
--
成立以来
-17.41
日期
净值
累计净值
2025-05-08
0.8259
0.8259
2025-05-07
0.8286
0.8286
2025-05-06
0.8259
0.8259
2025-04-30
0.8152
0.8152
2025-04-29
0.8087
0.8087
2025-04-28
0.8077
0.8077
2025-04-25
0.8089
0.8089
2025-04-24
0.8080
0.8080
2025-04-23
0.8151
0.8151
2025-04-22
0.8178
0.8178
2025-04-21
0.8202
0.8202
2025-04-18
0.8118
0.8118
2025-04-17
0.8181
0.8181
2025-04-16
0.8162
0.8162
2025-04-15
0.8102
0.8102
2025-04-14
0.8163
0.8163
2025-04-11
0.8144
0.8144
2025-04-10
0.7988
0.7988
2025-04-09
0.7906
0.7906
截止日期:2025-05-08
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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