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（基金代码：011612）
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净值增长率(%)
今年以来
0.49
过去一周
4.00
过去一月
-4.20
过去一季
-6.61
过去半年
-8.49
过去一年
42.40
过去三年
17.40
过去五年
7.27
成立以来
8.21
日期
净值
累计净值
2026-04-08
1.0821
1.0821
2026-04-07
1.0221
1.0221
2026-04-03
1.0086
1.0086
2026-04-02
1.0131
1.0131
2026-04-01
1.0405
1.0405
2026-03-31
1.0088
1.0088
2026-03-30
1.0343
1.0343
2026-03-27
1.0425
1.0425
2026-03-26
1.0333
1.0333
2026-03-25
1.0534
1.0534
2026-03-24
1.0348
1.0348
2026-03-23
1.0127
1.0127
2026-03-20
1.0559
1.0559
2026-03-19
1.0715
1.0715
2026-03-18
1.0970
1.0970
2026-03-17
1.0831
1.0831
2026-03-16
1.1065
1.1065
2026-03-13
1.0978
1.0978
2026-03-12
1.1058
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截止日期：2026-04-08
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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