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华夏科创50ETF联接A
（基金代码：011612）
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25.70
%
近一年涨跌幅
1.0263
净值 （2025-11-21）
-3.02%
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10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
28.18
过去一周
-5.24
过去一月
-8.09
过去一季
11.34
过去半年
27.89
过去一年
25.70
过去三年
23.95
过去五年
--
成立以来
2.63
日期
净值
累计净值
2025-11-21
1.0263
1.0263
2025-11-20
1.0583
1.0583
2025-11-19
1.0707
1.0707
2025-11-18
1.0805
1.0805
2025-11-17
1.0777
1.0777
2025-11-14
1.0831
1.0831
2025-11-13
1.1117
1.1117
2025-11-12
1.0968
1.0968
2025-11-11
1.1028
1.1028
2025-11-10
1.1178
1.1178
2025-11-07
1.1239
1.1239
2025-11-06
1.1397
1.1397
2025-11-05
1.1049
1.1049
2025-11-04
1.1025
1.1025
2025-11-03
1.1130
1.1130
2025-10-31
1.1238
1.1238
2025-10-30
1.1577
1.1577
2025-10-29
1.1785
1.1785
2025-10-28
1.1654
1.1654
截止日期：2025-11-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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前端
申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.90%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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基金管理费
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基金托管费
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