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过去一年
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过去五年
--
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日期
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累计净值
2025-10-24
1.1581
1.1581
2025-10-23
1.1128
1.1128
2025-10-22
1.1159
1.1159
2025-10-21
1.1166
1.1166
2025-10-20
1.0874
1.0874
2025-10-17
1.0837
1.0837
2025-10-16
1.1237
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2025-10-15
1.1338
1.1338
2025-10-14
1.1190
1.1190
2025-10-13
1.1655
1.1655
2025-10-10
1.1508
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2025-10-09
1.2154
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2025-09-30
1.1825
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2025-09-29
1.1639
1.1639
2025-09-26
1.1492
1.1492
2025-09-25
1.1668
1.1668
2025-09-24
1.1532
1.1532
2025-09-23
1.1167
1.1167
2025-09-22
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截止日期：2025-10-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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0.90%
申购金额 ≥ 500万元
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基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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