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华夏科创50ETF联接A
（基金代码：011612）
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今年以来
13.63
过去一周
3.01
过去一月
14.47
过去一季
9.65
过去半年
49.13
过去一年
54.85
过去三年
48.50
过去五年
--
成立以来
22.36
日期
净值
累计净值
2026-01-22
1.2236
1.2236
2026-01-21
1.2188
1.2188
2026-01-20
1.1795
1.1795
2026-01-19
1.1974
1.1974
2026-01-16
1.2027
1.2027
2026-01-15
1.1878
1.1878
2026-01-14
1.1932
1.1932
2026-01-13
1.1698
1.1698
2026-01-12
1.2016
1.2016
2026-01-09
1.1745
1.1745
2026-01-08
1.1587
1.1587
2026-01-07
1.1497
1.1497
2026-01-06
1.1392
1.1392
2026-01-05
1.1195
1.1195
2025-12-31
1.0768
1.0768
2025-12-30
1.0888
1.0888
2025-12-29
1.0784
1.0784
2025-12-26
1.0784
1.0784
2025-12-25
1.0809
1.0809
截止日期：2026-01-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.90%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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