(基金代码:011278)
混合型
中风险(R3)
6.18%
近一年涨跌幅
0.5460
净值 (2025-10-31)
-0.53%
日涨跌幅
基金经理
徐漫  季新星
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
4.10
过去一周
-1.46
过去一月
-4.99
过去一季
3.96
过去半年
7.14
过去一年
6.18
过去三年
-5.18
过去五年
--
成立以来
-45.40
日期
净值
累计净值
2025-10-31
0.5460
0.5460
2025-10-30
0.5489
0.5489
2025-10-29
0.5586
0.5586
2025-10-28
0.5547
0.5547
2025-10-27
0.5589
0.5589
2025-10-24
0.5541
0.5541
2025-10-23
0.5443
0.5443
2025-10-22
0.5479
0.5479
2025-10-21
0.5506
0.5506
2025-10-20
0.5423
0.5423
2025-10-17
0.5368
0.5368
2025-10-16
0.5534
0.5534
2025-10-15
0.5594
0.5594
2025-10-14
0.5493
0.5493
2025-10-13
0.5652
0.5652
2025-10-10
0.5659
0.5659
2025-10-09
0.5782
0.5782
2025-09-30
0.5747
0.5747
2025-09-29
0.5723
0.5723
截止日期:2025-10-31
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
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