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历史净值
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今年以来
-14.18
过去一周
0.18
过去一月
5.87
过去一季
-8.18
过去半年
-17.55
过去一年
-19.41
过去三年
-22.20
过去五年
-52.40
成立以来
-55.99
日期
净值
累计净值
2026-08-14
0.4392
0.4392
2026-08-13
0.4401
0.4401
2026-08-12
0.4442
0.4442
2026-08-11
0.4440
0.4440
2026-08-10
0.4461
0.4461
2026-08-07
0.4370
0.4370
2026-08-06
0.4393
0.4393
2026-08-05
0.4402
0.4402
2026-08-04
0.4356
0.4356
2026-08-03
0.4353
0.4353
2026-07-31
0.4367
0.4367
2026-07-30
0.4324
0.4324
2026-07-29
0.4332
0.4332
2026-07-28
0.4240
0.4240
2026-07-27
0.4248
0.4248
2026-07-24
0.4158
0.4158
2026-07-23
0.4231
0.4231
2026-07-22
0.4205
0.4205
2026-07-21
0.4226
0.4226
截止日期：2026-08-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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