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过去五年
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2025-07-04
0.5206
0.5206
2025-07-03
0.5228
0.5228
2025-07-02
0.5215
0.5215
2025-07-01
0.5272
0.5272
2025-06-30
0.5204
0.5204
2025-06-27
0.5151
0.5151
2025-06-26
0.5152
0.5152
2025-06-25
0.5173
0.5173
2025-06-24
0.5122
0.5122
2025-06-23
0.5042
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2025-06-20
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2025-06-19
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2025-06-18
0.5174
0.5174
2025-06-17
0.5189
0.5189
2025-06-16
0.5257
0.5257
2025-06-13
0.5231
0.5231
2025-06-12
0.5287
0.5287
2025-06-11
0.5272
0.5272
2025-06-10
0.5216
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截止日期：2025-07-04
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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