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2025-09-12
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0.5750
2025-09-11
0.5747
0.5747
2025-09-10
0.5662
0.5662
2025-09-09
0.5653
0.5653
2025-09-08
0.5686
0.5686
2025-09-05
0.5668
0.5668
2025-09-04
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0.5568
2025-09-03
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0.5711
2025-09-01
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2025-08-25
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2025-08-22
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2025-08-21
0.5572
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2025-08-20
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2025-08-19
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截止日期：2025-09-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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