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过去一月
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过去一季
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过去半年
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过去一年
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过去三年
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过去五年
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成立以来
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日期
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累计净值
2026-03-12
0.5056
0.5056
2026-03-11
0.5076
0.5076
2026-03-10
0.5088
0.5088
2026-03-09
0.5047
0.5047
2026-03-06
0.5124
0.5124
2026-03-05
0.5044
0.5044
2026-03-04
0.5059
0.5059
2026-03-03
0.5105
0.5105
2026-03-02
0.5217
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2026-02-27
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2026-02-26
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2026-02-25
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2026-02-24
0.5275
0.5275
2026-02-13
0.5338
0.5338
2026-02-12
0.5382
0.5382
2026-02-11
0.5416
0.5416
2026-02-10
0.5419
0.5419
2026-02-09
0.5448
0.5448
2026-02-06
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截止日期：2026-03-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
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基金管理费
1.20%
基金托管费
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