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累计净值走势
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30天
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一年
今年
最大
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
-15.21
过去一周
-1.81
过去一月
-6.49
过去一季
-11.12
过去半年
-16.61
过去一年
-13.52
过去三年
-24.13
过去五年
-56.86
成立以来
-56.52
日期
净值
累计净值
2026-06-22
0.4348
0.4348
2026-06-18
0.4299
0.4299
2026-06-17
0.4324
0.4324
2026-06-16
0.4399
0.4399
2026-06-15
0.4428
0.4428
2026-06-12
0.4395
0.4395
2026-06-11
0.4336
0.4336
2026-06-10
0.4363
0.4363
2026-06-09
0.4347
0.4347
2026-06-08
0.4364
0.4364
2026-06-05
0.4405
0.4405
2026-06-04
0.4403
0.4403
2026-06-03
0.4485
0.4485
2026-06-02
0.4549
0.4549
2026-06-01
0.4605
0.4605
2026-05-29
0.4543
0.4543
2026-05-28
0.4527
0.4527
2026-05-27
0.4564
0.4564
2026-05-26
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截止日期：2026-06-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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