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累计净值走势
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30天
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一年
今年
最大
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
-16.11
过去一周
0.02
过去一月
-3.00
过去一季
-1.49
过去半年
-12.65
过去一年
-21.21
过去三年
-18.95
过去五年
-49.99
成立以来
-56.98
日期
净值
累计净值
2026-11-02
0.4302
0.4302
2026-10-30
0.4195
0.4195
2026-10-29
0.4200
0.4200
2026-10-28
0.4223
0.4223
2026-10-27
0.4223
0.4223
2026-10-26
0.4301
0.4301
2026-10-23
0.4297
0.4297
2026-10-22
0.4244
0.4244
2026-10-21
0.4319
0.4319
2026-10-20
0.4322
0.4322
2026-10-19
0.4284
0.4284
2026-10-16
0.4284
0.4284
2026-10-15
0.4266
0.4266
2026-10-14
0.4331
0.4331
2026-10-13
0.4347
0.4347
2026-10-12
0.4379
0.4379
2026-10-09
0.4416
0.4416
2026-10-08
0.4351
0.4351
2026-09-30
0.4435
0.4435
截止日期：2026-11-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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