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净值增长率(%)
今年以来
4.10
过去一周
-1.46
过去一月
-4.99
过去一季
3.96
过去半年
7.14
过去一年
6.18
过去三年
-5.18
过去五年
--
成立以来
-45.40
日期
净值
累计净值
2025-10-31
0.5460
0.5460
2025-10-30
0.5489
0.5489
2025-10-29
0.5586
0.5586
2025-10-28
0.5547
0.5547
2025-10-27
0.5589
0.5589
2025-10-24
0.5541
0.5541
2025-10-23
0.5443
0.5443
2025-10-22
0.5479
0.5479
2025-10-21
0.5506
0.5506
2025-10-20
0.5423
0.5423
2025-10-17
0.5368
0.5368
2025-10-16
0.5534
0.5534
2025-10-15
0.5594
0.5594
2025-10-14
0.5493
0.5493
2025-10-13
0.5652
0.5652
2025-10-10
0.5659
0.5659
2025-10-09
0.5782
0.5782
2025-09-30
0.5747
0.5747
2025-09-29
0.5723
0.5723
截止日期：2025-10-31
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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