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今年以来
-2.23
过去一周
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过去一月
-1.59
过去一季
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过去半年
-1.46
过去一年
-2.23
过去三年
-16.79
过去五年
--
成立以来
-48.72
日期
净值
累计净值
2025-12-31
0.5128
0.5128
2025-12-30
0.5154
0.5154
2025-12-29
0.5149
0.5149
2025-12-26
0.5190
0.5190
2025-12-25
0.5210
0.5210
2025-12-24
0.5194
0.5194
2025-12-23
0.5192
0.5192
2025-12-22
0.5214
0.5214
2025-12-19
0.5182
0.5182
2025-12-18
0.5107
0.5107
2025-12-17
0.5152
0.5152
2025-12-16
0.5089
0.5089
2025-12-15
0.5158
0.5158
2025-12-12
0.5229
0.5229
2025-12-11
0.5198
0.5198
2025-12-10
0.5245
0.5245
2025-12-09
0.5236
0.5236
2025-12-08
0.5269
0.5269
2025-12-05
0.5214
0.5214
截止日期：2025-12-31
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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