在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏鼎英债券C
（基金代码：011263）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
1.08
%
近一年涨跌幅
1.1127
净值 （2025-12-05）
0.02%
日涨跌幅
基金经理
文世伦
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.49
过去一周
-0.13
过去一月
-0.30
过去一季
0.13
过去半年
0.15
过去一年
1.08
过去三年
10.76
过去五年
--
成立以来
15.53
日期
净值
累计净值
2025-12-05
1.1127
1.1540
2025-12-04
1.1125
1.1538
2025-12-03
1.1135
1.1548
2025-12-02
1.1140
1.1553
2025-12-01
1.1143
1.1556
2025-11-28
1.1141
1.1554
2025-11-27
1.1137
1.1550
2025-11-26
1.1138
1.1551
2025-11-25
1.1149
1.1562
2025-11-24
1.1157
1.1570
2025-11-21
1.1156
1.1569
2025-11-20
1.1158
1.1571
2025-11-19
1.1158
1.1571
2025-11-18
1.1160
1.1573
2025-11-17
1.1160
1.1573
2025-11-14
1.1156
1.1569
2025-11-13
1.1154
1.1567
2025-11-12
1.1155
1.1568
2025-11-11
1.1152
1.1565
截止日期：2025-12-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
99.77
现金
0.23
其他
0.0
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2025-09-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
250405
25农发05
1,500,000
148,971,164.38
10.02
2
2420030
24南京银行02
900,000
90,890,679.45
6.11
3
212380011
23上海银行债02
800,000
80,972,984.11
5.44
4
102484301
24江西交投MTN011
800,000
80,286,588.49
5.40
5
212400007
24中信银行债01
700,000
70,687,975.34
4.75
-
-
-
-
-
-
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
