华夏鼎英债券C基金行情_优势_走势_评级 - 华夏基金

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华夏鼎英债券C

（基金代码：011263）

债券型

中低风险(R2)

立即购买免费开户

2.37%

近一年涨跌幅

1.1138

净值（2025-06-27）

0.02%

日涨跌幅

基金经理

文世伦

交易状态

开放申购

业绩走势

单位净值走势

累计净值走势

历史业绩

历史净值

项目

净值增长率(%)

今年以来

0.59

过去一周

-0.04

过去一月

0.27

过去一季

0.90

过去半年

0.66

过去一年

2.37

过去三年

12.62

过去五年

--

成立以来

15.64

日期

净值

累计净值

2025-06-27

1.1138

1.1551

2025-06-26

1.1136

1.1549

2025-06-25

1.1133

1.1546

2025-06-24

1.1137

1.1550

2025-06-23

1.1144

1.1557

2025-06-20

1.1142

1.1555

2025-06-19

1.1140

1.1553

2025-06-18

1.1138

1.1551

2025-06-17

1.1137

1.1550

2025-06-16

1.1134

1.1547

2025-06-13

1.1133

1.1546

2025-06-12

1.1133

1.1546

2025-06-11

1.1133

1.1546

2025-06-10

1.1127

1.1540

2025-06-09

1.1126

1.1539

2025-06-06

1.1122

1.1535

2025-06-05

1.1110

1.1523

2025-06-04

1.1111

1.1524

2025-06-03

1.1108

1.1521

截止日期：2025-06-27

数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核

　　　

资产配置

截止日期 2025-03-31

资产分布

占总资产比例（%）

股票

债券

99.24

现金

0.76

其他

0.0

行业配置

截止日期 2025-03-31

行业名称

市值（元）

占净值比

较上期

A 农、林、牧、渔业股票市值

-

-

B 采矿业股票市值

-

-

C 制造业股票市值

-

-

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值

-

-

E 建筑业股票市值

-

-

F 批发和零售业股票市值

-

-

G 交通运输、仓储和邮政业股票市值

-

-

H 住宿和餐饮业股票市值

-

-

I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值

-

-

J 金融业股票市值

-

-

K 房地产业股票市值

-

-

L 租赁和商务服务业股票市值

-

-

M 科学研究和技术服务业股票市值

-

-

N 水利、环境和公共设施管理业股票市值

-

-

P 教育股票市值

-

-

Q 卫生和社会工作股票市值

-

-

R 文化、体育和娱乐业股票市值

-

-

保健

-

-

必需消费品

-

-

材料

-

-

房地产

-

-

非必需消费品

-

-

工业

-

-

公用事业

-

-

金融

-

-

能源

-

-

通信服务

-

-

信息技术

-

-

持债明细

截止日期 2025-03-31

序号

债券代码

债券名称

数量(张)

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

212380005

23光大银行债01

1,000,000

103,267,923.29

5.80

2

212380011

23上海银行债02

1,000,000

102,761,358.90

5.77

3

212380003

23华夏银行债01

1,000,000

100,962,273.97

5.67

4

112403238

24农业银行CD238

1,000,000

99,090,226.85

5.57

5

2420030

24南京银行02

900,000

91,716,608.22

5.15

-

-

-

-

-

-

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费率计算器

收益计算器

定投计算器

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