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华夏鼎英债券C
（基金代码：011263）
债券型
中低风险(R2)
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1.92
%
近一年涨跌幅
1.1114
净值 （2025-08-14）
-0.02%
日涨跌幅
基金经理
文世伦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.37
过去一周
-0.14
过去一月
-0.20
过去一季
0.06
过去半年
0.55
过去一年
1.92
过去三年
11.02
过去五年
--
成立以来
15.40
日期
净值
累计净值
2025-08-14
1.1114
1.1527
2025-08-13
1.1116
1.1529
2025-08-12
1.1115
1.1528
2025-08-11
1.1122
1.1535
2025-08-08
1.1131
1.1544
2025-08-07
1.1130
1.1543
2025-08-06
1.1126
1.1539
2025-08-05
1.1125
1.1538
2025-08-04
1.1125
1.1538
2025-08-01
1.1124
1.1537
2025-07-31
1.1122
1.1535
2025-07-30
1.1112
1.1525
2025-07-29
1.1099
1.1512
2025-07-28
1.1120
1.1533
2025-07-25
1.1101
1.1514
2025-07-24
1.1102
1.1515
2025-07-23
1.1124
1.1537
2025-07-22
1.1133
1.1546
2025-07-21
1.1141
1.1554
截止日期：2025-08-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
99.36
现金
0.64
其他
0.0
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2025-06-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
250405
25农发05
1,500,000
149,386,849.32
9.38
2
2500002
25超长特别国债02
1,400,000
141,083,814.21
8.86
3
2420030
24南京银行02
900,000
92,498,572.60
5.81
4
212380003
23华夏银行债01
900,000
91,413,665.75
5.74
5
250410
25农发10
900,000
89,763,115.07
5.63
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