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华夏鼎英债券C
（基金代码：011263）
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文世伦
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过去一年
0.90
过去三年
11.11
过去五年
--
成立以来
15.62
日期
净值
累计净值
2025-12-12
1.1136
1.1549
2025-12-11
1.1138
1.1551
2025-12-10
1.1133
1.1546
2025-12-09
1.1130
1.1543
2025-12-08
1.1125
1.1538
2025-12-05
1.1127
1.1540
2025-12-04
1.1125
1.1538
2025-12-03
1.1135
1.1548
2025-12-02
1.1140
1.1553
2025-12-01
1.1143
1.1556
2025-11-28
1.1141
1.1554
2025-11-27
1.1137
1.1550
2025-11-26
1.1138
1.1551
2025-11-25
1.1149
1.1562
2025-11-24
1.1157
1.1570
2025-11-21
1.1156
1.1569
2025-11-20
1.1158
1.1571
2025-11-19
1.1158
1.1571
2025-11-18
1.1160
1.1573
截止日期：2025-12-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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