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华夏鼎英债券C
（基金代码：011263）
债券型
中低风险(R2)
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2.37
%
近一年涨跌幅
1.1138
净值 （2025-06-27）
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日涨跌幅
基金经理
文世伦
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30天
90天
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今年
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净值增长率(%)
今年以来
0.59
过去一周
-0.04
过去一月
0.27
过去一季
0.90
过去半年
0.66
过去一年
2.37
过去三年
12.62
过去五年
--
成立以来
15.64
日期
净值
累计净值
2025-06-27
1.1138
1.1551
2025-06-26
1.1136
1.1549
2025-06-25
1.1133
1.1546
2025-06-24
1.1137
1.1550
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1.1122
1.1535
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1.1110
1.1523
2025-06-04
1.1111
1.1524
2025-06-03
1.1108
1.1521
截止日期：2025-06-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏鼎英债券型证券投资基金
基金代码：
011263
基金合同生效日：
2021-08-20
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
文世伦 （开始担任本基金经理的日期：2024-11-19 证券从业日期：2017-04-24）
客服电话：
400-818-6666
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