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华夏鼎英债券C
（基金代码：011263）
债券型
中低风险(R2)
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基金经理
文世伦
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过去一年
1.17
过去三年
11.06
过去五年
--
成立以来
16.07
日期
净值
累计净值
2026-01-23
1.1179
1.1592
2026-01-22
1.1176
1.1589
2026-01-21
1.1176
1.1589
2026-01-20
1.1172
1.1585
2026-01-19
1.1169
1.1582
2026-01-16
1.1167
1.1580
2026-01-15
1.1162
1.1575
2026-01-14
1.1157
1.1570
2026-01-13
1.1156
1.1569
2026-01-12
1.1154
1.1567
2026-01-09
1.1150
1.1563
2026-01-08
1.1148
1.1561
2026-01-07
1.1143
1.1556
2026-01-06
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1.1559
2026-01-05
1.1151
1.1564
2025-12-31
1.1147
1.1560
2025-12-30
1.1144
1.1557
2025-12-29
1.1144
1.1557
2025-12-26
1.1150
1.1563
截止日期：2026-01-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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