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华夏鼎英债券C
（基金代码：011263）
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基金经理
文世伦
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过去一月
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过去一年
1.66
过去三年
10.92
过去五年
--
成立以来
16.92
日期
净值
累计净值
2026-04-24
1.1261
1.1674
2026-04-23
1.1268
1.1681
2026-04-22
1.1274
1.1687
2026-04-21
1.1271
1.1684
2026-04-20
1.1266
1.1679
2026-04-17
1.1263
1.1676
2026-04-16
1.1255
1.1668
2026-04-15
1.1255
1.1668
2026-04-14
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2026-04-10
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2026-04-09
1.1244
1.1657
2026-04-08
1.1244
1.1657
2026-04-07
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1.1654
2026-04-03
1.1234
1.1647
2026-04-02
1.1228
1.1641
2026-04-01
1.1228
1.1641
2026-03-31
1.1231
1.1644
2026-03-30
1.1230
1.1643
截止日期：2026-04-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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