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文世伦
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过去一周
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过去一月
0.45
过去一季
0.29
过去半年
1.52
过去一年
3.15
过去三年
12.71
过去五年
--
成立以来
15.15
日期
净值
累计净值
2025-05-06
1.1092
1.1505
2025-04-30
1.1090
1.1503
2025-04-29
1.1087
1.1500
2025-04-28
1.1080
1.1493
2025-04-25
1.1076
1.1489
2025-04-24
1.1077
1.1490
2025-04-23
1.1079
1.1492
2025-04-22
1.1082
1.1495
2025-04-21
1.1080
1.1493
2025-04-18
1.1082
1.1495
2025-04-17
1.1080
1.1493
2025-04-16
1.1081
1.1494
2025-04-15
1.1080
1.1493
2025-04-14
1.1081
1.1494
2025-04-11
1.1081
1.1494
2025-04-10
1.1079
1.1492
2025-04-09
1.1078
1.1491
2025-04-08
1.1078
1.1491
2025-04-07
1.1089
1.1502
截止日期：2025-04-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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