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华夏磐益一年定开混合
（基金代码：010695）
混合型
中高风险(R4)
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49.84
%
近一年涨跌幅
1.5493
净值 （2026-02-04）
0.72%
日涨跌幅
基金经理
张城源
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
8.02
过去一周
-2.28
过去一月
8.02
过去一季
8.72
过去半年
24.60
过去一年
49.84
过去三年
43.88
过去五年
62.66
成立以来
62.65
日期
净值
累计净值
2026-02-04
1.5493
1.6083
2026-02-03
1.5383
1.5973
2026-02-02
1.4982
1.5572
2026-01-30
1.5584
1.6174
2026-01-29
1.5694
1.6284
2026-01-28
1.5855
1.6445
2026-01-27
1.5903
1.6493
2026-01-26
1.5874
1.6464
2026-01-23
1.6075
1.6665
2026-01-22
1.5708
1.6298
2026-01-21
1.5665
1.6255
2026-01-20
1.5412
1.6002
2026-01-19
1.5559
1.6149
2026-01-16
1.5509
1.6099
2026-01-15
1.5425
1.6015
2026-01-14
1.5393
1.5983
2026-01-13
1.5292
1.5882
2026-01-12
1.5495
1.6085
2026-01-09
1.5040
1.5630
截止日期：2026-02-04
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
98.50
债券
现金
1.49
其他
0.01
前十股票持仓占净值比： 41.13%
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
1,444,881.79
0.27
B 采矿业
7,040,057.36
1.33
C 制造业
426,768,205.69
80.55
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
17,286,485.36
3.26
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
38,979,207.36
7.36
J 金融业
-
-
K 房地产业
10,767,975.54
2.03
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
20,405,600.00
3.85
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
522,692,413.10
98.66
前十股票
截止日期 2025-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
300115
长盈精密
6.81
300648
星云股份
4.86
300735
光弘科技
3.90
300676
华大基因
3.85
000635
英力特
3.81
300857
协创数据
3.81
688525
佰维存储
3.73
002666
德联集团
3.71
002840
华统股份
3.51
000925
众合科技
3.14
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