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华夏磐益一年定开混合
（基金代码：010695）
混合型
中风险(R3)
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17.87
%
近一年涨跌幅
1.1027
净值 （2025-05-09）
-0.87%
日涨跌幅
基金经理
张城源
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
5.37
过去一周
2.72
过去一月
9.91
过去一季
-0.51
过去半年
-4.18
过去一年
17.87
过去三年
15.65
过去五年
--
成立以来
15.76
日期
净值
累计净值
2025-05-09
1.1027
1.1617
2025-05-08
1.1124
1.1714
2025-05-07
1.1015
1.1605
2025-05-06
1.0998
1.1588
2025-04-30
1.0735
1.1325
2025-04-29
1.0577
1.1167
2025-04-28
1.0451
1.1041
2025-04-25
1.0641
1.1231
2025-04-24
1.0543
1.1133
2025-04-23
1.0673
1.1263
2025-04-22
1.0518
1.1108
2025-04-21
1.0519
1.1109
2025-04-18
1.0324
1.0914
2025-04-17
1.0311
1.0901
2025-04-16
1.0345
1.0935
2025-04-15
1.0555
1.1145
2025-04-14
1.0619
1.1209
2025-04-11
1.0420
1.1010
2025-04-10
1.0274
1.0864
截止日期：2025-05-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
97.32
债券
现金
0.55
其他
2.13
前10大股持仓占比： 47.4%
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
1,841,621.01
0.44
B 采矿业股票市值
5,191,610.76
1.24
C 制造业股票市值
333,702,764.95
79.67
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
17,846,265.04
4.26
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
34,201,161.30
8.17
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
15,805,860.00
3.77
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
408,589,283.06
97.55
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
300115
长盈精密
5.92
002666
德联集团
5.64
300348
长亮科技
5.63
002791
坚朗五金
5.23
000925
众合科技
5.03
002590
万安科技
4.76
300857
协创数据
4.14
600773
西藏城投
3.77
688155
先惠技术
3.70
002965
祥鑫科技
3.58
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