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华夏磐益一年定开混合
（基金代码：010695）
混合型
中高风险(R4)
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47.15
%
近一年涨跌幅
1.6254
净值 （2026-05-15）
-1.46%
日涨跌幅
基金经理
张城源
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
13.32
过去一周
-2.63
过去一月
5.92
过去一季
4.51
过去半年
12.55
过去一年
47.15
过去三年
61.07
过去五年
68.16
成立以来
70.64
日期
净值
累计净值
2026-05-15
1.6254
1.6844
2026-05-14
1.6495
1.7085
2026-05-13
1.6839
1.7429
2026-05-12
1.6563
1.7153
2026-05-11
1.6866
1.7456
2026-05-08
1.6693
1.7283
2026-05-07
1.6577
1.7167
2026-05-06
1.6447
1.7037
2026-04-30
1.5891
1.6481
2026-04-29
1.5885
1.6475
2026-04-28
1.5609
1.6199
2026-04-27
1.5883
1.6473
2026-04-24
1.5798
1.6388
2026-04-23
1.5750
1.6340
2026-04-22
1.6084
1.6674
2026-04-21
1.5762
1.6352
2026-04-20
1.5817
1.6407
2026-04-17
1.5714
1.6304
2026-04-16
1.5702
1.6292
截止日期：2026-05-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
80.67
债券
现金
13.28
其他
6.05
前十股票持仓占净值比： 41.35%
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
5,420,515.80
1.61
C 制造业
259,316,744.70
77.19
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
9,968,783.56
2.97
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
20,212,459.34
6.02
J 金融业
-
-
K 房地产业
9,727,272.78
2.90
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
12,600,570.00
3.75
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
317,246,346.18
94.43
前十股票
截止日期 2026-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
688525
佰维存储
6.62
300648
星云股份
4.72
300857
协创数据
4.39
300115
长盈精密
4.38
002840
华统股份
3.78
300676
华大基因
3.75
000635
英力特
3.67
002666
德联集团
3.48
688155
先惠技术
3.29
300735
光弘科技
3.27
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