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华夏磐益一年定开混合
（基金代码：010695）
混合型
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近一年涨跌幅
1.3085
净值 （2025-08-15）
1.32%
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基金经理
张城源
交易状态
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
25.04
过去一周
2.28
过去一月
9.20
过去一季
18.46
过去半年
17.26
过去一年
63.69
过去三年
10.79
过去五年
--
成立以来
37.37
日期
净值
累计净值
2025-08-15
1.3085
1.3675
2025-08-14
1.2915
1.3505
2025-08-13
1.3115
1.3705
2025-08-12
1.2978
1.3568
2025-08-11
1.2944
1.3534
2025-08-08
1.2793
1.3383
2025-08-07
1.2750
1.3340
2025-08-06
1.2761
1.3351
2025-08-05
1.2617
1.3207
2025-08-04
1.2434
1.3024
2025-08-01
1.2223
1.2813
2025-07-31
1.2226
1.2816
2025-07-30
1.2280
1.2870
2025-07-29
1.2508
1.3098
2025-07-28
1.2406
1.2996
2025-07-25
1.2375
1.2965
2025-07-24
1.2371
1.2961
2025-07-23
1.2230
1.2820
2025-07-22
1.2348
1.2938
截止日期：2025-08-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
99.21
债券
现金
0.76
其他
0.03
前10大股持仓占比： 43.8%
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
1,701,931.55
0.39
B 采矿业股票市值
4,202,207.22
0.95
C 制造业股票市值
363,920,050.30
82.38
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
22,761,465.60
5.15
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
32,147,966.24
7.28
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
14,341,395.16
3.25
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
439,075,016.07
99.40
前十股票
截止日期 2025-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
300348
长亮科技
6.03
002666
德联集团
5.20
002590
万安科技
4.61
002840
华统股份
4.36
300115
长盈精密
4.31
002791
坚朗五金
4.18
000925
众合科技
4.05
300857
协创数据
3.80
688155
先惠技术
3.69
300648
星云股份
3.57
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