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华夏磐益一年定开混合
（基金代码：010695）
混合型
中高风险(R4)
免费开户
31.44
%
近一年涨跌幅
1.5587
净值 （2026-07-03）
1.35%
日涨跌幅
基金经理
张城源
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
8.67
过去一周
0.52
过去一月
3.46
过去一季
11.70
过去半年
8.67
过去一年
31.44
过去三年
48.38
过去五年
44.16
成立以来
63.63
日期
净值
累计净值
2026-07-03
1.5587
1.6177
2026-07-02
1.5379
1.5969
2026-07-01
1.5785
1.6375
2026-06-30
1.5648
1.6238
2026-06-29
1.5420
1.6010
2026-06-26
1.5506
1.6096
2026-06-25
1.5721
1.6311
2026-06-24
1.5644
1.6234
2026-06-23
1.5453
1.6043
2026-06-22
1.5709
1.6299
2026-06-18
1.5423
1.6013
2026-06-17
1.5323
1.5913
2026-06-16
1.5104
1.5694
2026-06-15
1.4990
1.5580
2026-06-12
1.4525
1.5115
2026-06-11
1.4318
1.4908
2026-06-10
1.4348
1.4938
2026-06-09
1.4523
1.5113
2026-06-08
1.4240
1.4830
截止日期：2026-07-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金
基金代码：
010695
基金合同生效日：
2021-01-26
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国光大银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
定期开放式
基金经理：
张城源 （开始担任本基金经理的日期：2021-01-26 证券从业日期：2009-07-02）
客服电话：
400-818-6666
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