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基金经理
张城源
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净值增长率(%)
今年以来
5.37
过去一周
2.72
过去一月
9.91
过去一季
-0.51
过去半年
-4.18
过去一年
17.87
过去三年
15.65
过去五年
--
成立以来
15.76
日期
净值
累计净值
2025-05-09
1.1027
1.1617
2025-05-08
1.1124
1.1714
2025-05-07
1.1015
1.1605
2025-05-06
1.0998
1.1588
2025-04-30
1.0735
1.1325
2025-04-29
1.0577
1.1167
2025-04-28
1.0451
1.1041
2025-04-25
1.0641
1.1231
2025-04-24
1.0543
1.1133
2025-04-23
1.0673
1.1263
2025-04-22
1.0518
1.1108
2025-04-21
1.0519
1.1109
2025-04-18
1.0324
1.0914
2025-04-17
1.0311
1.0901
2025-04-16
1.0345
1.0935
2025-04-15
1.0555
1.1145
2025-04-14
1.0619
1.1209
2025-04-11
1.0420
1.1010
2025-04-10
1.0274
1.0864
截止日期：2025-05-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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