在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏磐益一年定开混合
（基金代码：010695）
混合型
中高风险(R4)
免费开户
31.44
%
近一年涨跌幅
1.5587
净值 （2026-07-03）
1.35%
日涨跌幅
基金经理
张城源
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
8.67
过去一周
0.52
过去一月
3.46
过去一季
11.70
过去半年
8.67
过去一年
31.44
过去三年
48.38
过去五年
44.16
成立以来
63.63
日期
净值
累计净值
2026-07-03
1.5587
1.6177
2026-07-02
1.5379
1.5969
2026-07-01
1.5785
1.6375
2026-06-30
1.5648
1.6238
2026-06-29
1.5420
1.6010
2026-06-26
1.5506
1.6096
2026-06-25
1.5721
1.6311
2026-06-24
1.5644
1.6234
2026-06-23
1.5453
1.6043
2026-06-22
1.5709
1.6299
2026-06-18
1.5423
1.6013
2026-06-17
1.5323
1.5913
2026-06-16
1.5104
1.5694
2026-06-15
1.4990
1.5580
2026-06-12
1.4525
1.5115
2026-06-11
1.4318
1.4908
2026-06-10
1.4348
1.4938
2026-06-09
1.4523
1.5113
2026-06-08
1.4240
1.4830
截止日期：2026-07-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
