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张城源
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.78
过去一周
-5.87
过去一月
-6.14
过去一季
5.64
过去半年
2.02
过去一年
17.13
过去三年
43.48
过去五年
54.43
成立以来
53.25
日期
净值
累计净值
2026-03-20
1.4598
1.5188
2026-03-19
1.5067
1.5657
2026-03-18
1.5532
1.6122
2026-03-17
1.5281
1.5871
2026-03-16
1.5614
1.6204
2026-03-13
1.5508
1.6098
2026-03-12
1.5694
1.6284
2026-03-11
1.5881
1.6471
2026-03-10
1.5856
1.6446
2026-03-09
1.5610
1.6200
2026-03-06
1.5692
1.6282
2026-03-05
1.5440
1.6030
2026-03-04
1.5132
1.5722
2026-03-03
1.5167
1.5757
2026-03-02
1.5915
1.6505
2026-02-27
1.6089
1.6679
2026-02-26
1.6000
1.6590
2026-02-25
1.5918
1.6508
2026-02-24
1.5762
1.6352
截止日期：2026-03-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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历史净值
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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