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张城源
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30天
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最大
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
-8.13
过去一周
-6.29
过去一月
-6.21
过去一季
-6.78
过去半年
-14.13
过去一年
-7.54
过去三年
29.86
过去五年
14.81
成立以来
38.33
日期
净值
累计净值
2026-10-15
1.3177
1.3767
2026-10-14
1.3608
1.4198
2026-10-13
1.3884
1.4474
2026-10-12
1.3841
1.4431
2026-10-09
1.4083
1.4673
2026-10-08
1.4061
1.4651
2026-09-30
1.4280
1.4870
2026-09-29
1.4335
1.4925
2026-09-28
1.4171
1.4761
2026-09-24
1.4506
1.5096
2026-09-23
1.4685
1.5275
2026-09-22
1.4823
1.5413
2026-09-21
1.4805
1.5395
2026-09-18
1.4482
1.5072
2026-09-17
1.4278
1.4868
2026-09-16
1.4191
1.4781
2026-09-15
1.4050
1.4640
2026-09-14
1.4316
1.4906
2026-09-11
1.4287
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截止日期：2026-10-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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