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（基金代码：010695）
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基金经理
张城源
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
13.32
过去一周
-2.63
过去一月
5.92
过去一季
4.51
过去半年
12.55
过去一年
47.15
过去三年
61.07
过去五年
68.16
成立以来
70.64
日期
净值
累计净值
2026-05-15
1.6254
1.6844
2026-05-14
1.6495
1.7085
2026-05-13
1.6839
1.7429
2026-05-12
1.6563
1.7153
2026-05-11
1.6866
1.7456
2026-05-08
1.6693
1.7283
2026-05-07
1.6577
1.7167
2026-05-06
1.6447
1.7037
2026-04-30
1.5891
1.6481
2026-04-29
1.5885
1.6475
2026-04-28
1.5609
1.6199
2026-04-27
1.5883
1.6473
2026-04-24
1.5798
1.6388
2026-04-23
1.5750
1.6340
2026-04-22
1.6084
1.6674
2026-04-21
1.5762
1.6352
2026-04-20
1.5817
1.6407
2026-04-17
1.5714
1.6304
2026-04-16
1.5702
1.6292
截止日期：2026-05-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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历史净值
基金分红
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销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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