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张城源
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
8.02
过去一周
-2.28
过去一月
8.02
过去一季
8.72
过去半年
24.60
过去一年
49.84
过去三年
43.88
过去五年
62.66
成立以来
62.65
日期
净值
累计净值
2026-02-04
1.5493
1.6083
2026-02-03
1.5383
1.5973
2026-02-02
1.4982
1.5572
2026-01-30
1.5584
1.6174
2026-01-29
1.5694
1.6284
2026-01-28
1.5855
1.6445
2026-01-27
1.5903
1.6493
2026-01-26
1.5874
1.6464
2026-01-23
1.6075
1.6665
2026-01-22
1.5708
1.6298
2026-01-21
1.5665
1.6255
2026-01-20
1.5412
1.6002
2026-01-19
1.5559
1.6149
2026-01-16
1.5509
1.6099
2026-01-15
1.5425
1.6015
2026-01-14
1.5393
1.5983
2026-01-13
1.5292
1.5882
2026-01-12
1.5495
1.6085
2026-01-09
1.5040
1.5630
截止日期：2026-02-04
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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