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张城源
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今年以来
14.94
过去一周
2.15
过去一月
2.37
过去一季
15.43
过去半年
22.16
过去一年
39.73
过去三年
9.98
过去五年
--
成立以来
26.27
日期
净值
累计净值
2025-07-11
1.2028
1.2618
2025-07-10
1.1935
1.2525
2025-07-09
1.1906
1.2496
2025-07-08
1.1980
1.2570
2025-07-07
1.1790
1.2380
2025-07-04
1.1775
1.2365
2025-07-03
1.1859
1.2449
2025-07-02
1.1793
1.2383
2025-07-01
1.1907
1.2497
2025-06-30
1.1960
1.2550
2025-06-27
1.1847
1.2437
2025-06-26
1.1827
1.2417
2025-06-25
1.1810
1.2400
2025-06-24
1.1724
1.2314
2025-06-23
1.1435
1.2025
2025-06-20
1.1253
1.1843
2025-06-19
1.1344
1.1934
2025-06-18
1.1579
1.2169
2025-06-17
1.1633
1.2223
截止日期：2025-07-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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