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基金经理
张城源
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历史净值
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今年以来
33.74
过去一周
-1.12
过去一月
-2.74
过去一季
14.44
过去半年
31.13
过去一年
33.88
过去三年
35.63
过去五年
--
成立以来
46.93
日期
净值
累计净值
2025-10-23
1.3996
1.4586
2025-10-22
1.3937
1.4527
2025-10-21
1.4060
1.4650
2025-10-20
1.3862
1.4452
2025-10-17
1.3688
1.4278
2025-10-16
1.4154
1.4744
2025-10-15
1.4252
1.4842
2025-10-14
1.3884
1.4474
2025-10-13
1.4241
1.4831
2025-10-10
1.4368
1.4958
2025-10-09
1.4645
1.5235
2025-09-30
1.4618
1.5208
2025-09-29
1.4544
1.5134
2025-09-26
1.4210
1.4800
2025-09-25
1.4490
1.5080
2025-09-24
1.4626
1.5216
2025-09-23
1.4391
1.4981
2025-09-22
1.4554
1.5144
2025-09-19
1.4309
1.4899
截止日期：2025-10-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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