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张城源
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今年以来
33.87
过去一周
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过去一月
5.04
过去一季
-3.74
过去半年
24.49
过去一年
23.79
过去三年
42.77
过去五年
--
成立以来
47.07
日期
净值
累计净值
2025-12-22
1.4009
1.4599
2025-12-19
1.3818
1.4408
2025-12-18
1.3668
1.4258
2025-12-17
1.3710
1.4300
2025-12-16
1.3479
1.4069
2025-12-15
1.3633
1.4223
2025-12-12
1.3727
1.4317
2025-12-11
1.3698
1.4288
2025-12-10
1.3892
1.4482
2025-12-09
1.3976
1.4566
2025-12-08
1.4068
1.4658
2025-12-05
1.3918
1.4508
2025-12-04
1.3653
1.4243
2025-12-03
1.3731
1.4321
2025-12-02
1.3928
1.4518
2025-12-01
1.4067
1.4657
2025-11-28
1.3991
1.4581
2025-11-27
1.3747
1.4337
2025-11-26
1.3733
1.4323
截止日期：2025-12-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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