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基金经理
张城源
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
12.69
过去一周
-0.14
过去一月
6.00
过去一季
3.60
过去半年
15.99
过去一年
40.03
过去三年
7.32
过去五年
--
成立以来
23.80
日期
净值
累计净值
2025-07-02
1.1793
1.2383
2025-07-01
1.1907
1.2497
2025-06-30
1.1960
1.2550
2025-06-27
1.1847
1.2437
2025-06-26
1.1827
1.2417
2025-06-25
1.1810
1.2400
2025-06-24
1.1724
1.2314
2025-06-23
1.1435
1.2025
2025-06-20
1.1253
1.1843
2025-06-19
1.1344
1.1934
2025-06-18
1.1579
1.2169
2025-06-17
1.1633
1.2223
2025-06-16
1.1655
1.2245
2025-06-13
1.1549
1.2139
2025-06-12
1.1764
1.2354
2025-06-11
1.1750
1.2340
2025-06-10
1.1535
1.2125
2025-06-09
1.1648
1.2238
2025-06-06
1.1522
1.2112
截止日期：2025-07-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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