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基金经理
张城源
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30天
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历史净值
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今年以来
-0.39
过去一周
-1.63
过去一月
0.05
过去一季
-0.22
过去半年
-10.04
过去一年
1.94
过去三年
39.77
过去五年
20.82
成立以来
49.99
日期
净值
累计净值
2026-09-11
1.4287
1.4877
2026-09-10
1.4510
1.5100
2026-09-09
1.4628
1.5218
2026-09-08
1.4720
1.5310
2026-09-07
1.4653
1.5243
2026-09-04
1.4524
1.5114
2026-09-03
1.4593
1.5183
2026-09-02
1.4617
1.5207
2026-09-01
1.4704
1.5294
2026-08-31
1.4674
1.5264
2026-08-28
1.4531
1.5121
2026-08-27
1.4576
1.5166
2026-08-26
1.4342
1.4932
2026-08-25
1.4344
1.4934
2026-08-24
1.4189
1.4779
2026-08-21
1.4284
1.4874
2026-08-20
1.4161
1.4751
2026-08-19
1.3969
1.4559
2026-08-18
1.4662
1.5252
截止日期：2026-09-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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