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基金经理
张城源
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
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30天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
6.54
过去一周
-3.63
过去一月
-1.75
过去一季
11.46
过去半年
4.33
过去一年
22.59
过去三年
50.02
过去五年
60.09
成立以来
60.42
日期
净值
累计净值
2026-03-17
1.5281
1.5871
2026-03-16
1.5614
1.6204
2026-03-13
1.5508
1.6098
2026-03-12
1.5694
1.6284
2026-03-11
1.5881
1.6471
2026-03-10
1.5856
1.6446
2026-03-09
1.5610
1.6200
2026-03-06
1.5692
1.6282
2026-03-05
1.5440
1.6030
2026-03-04
1.5132
1.5722
2026-03-03
1.5167
1.5757
2026-03-02
1.5915
1.6505
2026-02-27
1.6089
1.6679
2026-02-26
1.6000
1.6590
2026-02-25
1.5918
1.6508
2026-02-24
1.5762
1.6352
2026-02-13
1.5553
1.6143
2026-02-12
1.5596
1.6186
2026-02-11
1.5402
1.5992
截止日期：2026-03-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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