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基金经理
张城源
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30天
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
34.63
过去一周
2.87
过去一月
7.67
过去一季
21.99
过去半年
14.02
过去一年
81.86
过去三年
32.68
过去五年
--
成立以来
47.91
日期
净值
累计净值
2025-09-15
1.4089
1.4679
2025-09-12
1.4013
1.4603
2025-09-11
1.4015
1.4605
2025-09-10
1.3695
1.4285
2025-09-09
1.3649
1.4239
2025-09-08
1.3696
1.4286
2025-09-05
1.3416
1.4006
2025-09-04
1.2969
1.3559
2025-09-03
1.3136
1.3726
2025-09-02
1.3393
1.3983
2025-09-01
1.3603
1.4193
2025-08-29
1.3462
1.4052
2025-08-28
1.3430
1.4020
2025-08-27
1.3342
1.3932
2025-08-26
1.3738
1.4328
2025-08-25
1.3733
1.4323
2025-08-22
1.3546
1.4136
2025-08-21
1.3418
1.4008
2025-08-20
1.3551
1.4141
截止日期：2025-09-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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