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净值 （2025-11-04）
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基金经理
张城源
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
36.18
过去一周
-0.76
过去一月
-2.51
过去一季
14.61
过去半年
32.75
过去一年
32.01
过去三年
36.18
过去五年
--
成立以来
49.61
日期
净值
累计净值
2025-11-04
1.4251
1.4841
2025-11-03
1.4460
1.5050
2025-10-31
1.4467
1.5057
2025-10-30
1.4338
1.4928
2025-10-29
1.4416
1.5006
2025-10-28
1.4360
1.4950
2025-10-27
1.4363
1.4953
2025-10-24
1.4207
1.4797
2025-10-23
1.3996
1.4586
2025-10-22
1.3937
1.4527
2025-10-21
1.4060
1.4650
2025-10-20
1.3862
1.4452
2025-10-17
1.3688
1.4278
2025-10-16
1.4154
1.4744
2025-10-15
1.4252
1.4842
2025-10-14
1.3884
1.4474
2025-10-13
1.4241
1.4831
2025-10-10
1.4368
1.4958
2025-10-09
1.4645
1.5235
截止日期：2025-11-04
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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