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华夏磐益一年定开混合
（基金代码：010695）
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中高风险(R4)
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37.06
%
近一年涨跌幅
1.4343
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基金经理
张城源
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
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今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
37.06
过去一周
1.94
过去一月
2.52
过去一季
-1.88
过去半年
19.92
过去一年
37.06
过去三年
45.67
过去五年
--
成立以来
50.57
日期
净值
累计净值
2025-12-31
1.4343
1.4933
2025-12-30
1.4279
1.4869
2025-12-29
1.4239
1.4829
2025-12-26
1.4166
1.4756
2025-12-25
1.4165
1.4755
2025-12-24
1.4070
1.4660
2025-12-23
1.3852
1.4442
2025-12-22
1.4009
1.4599
2025-12-19
1.3818
1.4408
2025-12-18
1.3668
1.4258
2025-12-17
1.3710
1.4300
2025-12-16
1.3479
1.4069
2025-12-15
1.3633
1.4223
2025-12-12
1.3727
1.4317
2025-12-11
1.3698
1.4288
2025-12-10
1.3892
1.4482
2025-12-09
1.3976
1.4566
2025-12-08
1.4068
1.4658
2025-12-05
1.3918
1.4508
截止日期：2025-12-31
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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