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张城源
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
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今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
38.04
过去一周
3.08
过去一月
7.90
过去一季
24.76
过去半年
15.19
过去一年
87.22
过去三年
39.74
过去五年
--
成立以来
51.66
日期
净值
累计净值
2025-09-18
1.4446
1.5036
2025-09-17
1.4647
1.5237
2025-09-16
1.4433
1.5023
2025-09-15
1.4089
1.4679
2025-09-12
1.4013
1.4603
2025-09-11
1.4015
1.4605
2025-09-10
1.3695
1.4285
2025-09-09
1.3649
1.4239
2025-09-08
1.3696
1.4286
2025-09-05
1.3416
1.4006
2025-09-04
1.2969
1.3559
2025-09-03
1.3136
1.3726
2025-09-02
1.3393
1.3983
2025-09-01
1.3603
1.4193
2025-08-29
1.3462
1.4052
2025-08-28
1.3430
1.4020
2025-08-27
1.3342
1.3932
2025-08-26
1.3738
1.4328
2025-08-25
1.3733
1.4323
截止日期：2025-09-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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