2023-02-03 最新净值
| 累计净值： | 1.1358（2023-02-03） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | -0.89% |
| 成立日： | 2021-01-26 |
| 今年以来收益： | 10.35% |
|---|---|
| 过去一年收益： | -2.15% |
| 成立以来收益： | 14.06% |
| 基金经理： | 张城源 |
|---|---|
| 交易状态： | 暂停申购 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 10.35 | 过去一周 | 3.09 |
| 过去一月 | 10.35 |
| 过去一季 | 6.48 |
| 过去半年 | -3.88 |
| 过去一年 | -2.15 |
| 过去三年 | -- |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | 14.06 |
中国人民大学法学硕士。2009年7月加入华夏基金管理有限公司，曾任投资研究部研究员、基金经理助理、投资研究部总经理助理等，现任股票投资部高级副总裁。2016年12月起任华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金(LOF)(2018年7月17号起转型为华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF))基金经理。2017年5月至2018年7月担任华夏磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2018年7月起担任华夏3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(2021年8月起转型为华夏兴融灵活配置混合型证券投资基金(LOF))基金经理。2020年7月起担任华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年12月起任华夏磐锐一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年1月起担任华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年2月起任华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年7月至2021年8月担任华夏兴融灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2022年8月起任华夏磐润两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。
2021-01-26起，任期回报 13.04%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 98.50 |
| 债券 | |
| 现金 | 1.39 |
| 其他 | 0.11 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | 68,852,165.76 | 4.29 |
| C 制造业股票市值 | 1,025,887,054.61 | 63.99 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | 194,003,837.28 | 12.10 |
| E 建筑业股票市值 | - | - |
| F 批发和零售业股票市值 | - | - |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 57,176,671.08 | 3.57 |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | - | - |
| J 金融业股票市值 | 147,205,097.85 | 9.18 |
| K 房地产业股票市值 | 118,116.00 | 0.01 |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | - | - |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | 59,441,018.85 | 3.71 |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 29,448,763.92 | 1.84 |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
| 合计 | 1,582,132,725.35 | 98.69 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 002617 | 露笑科技 | 5.13 |
| 000591 | 太阳能 | 4.90 |
| 001896 | 豫能控股 | 4.90 |
| 000420 | 吉林化纤 | 4.81 |
| 600109 | 国金证券 | 4.66 |
| 002939 | 长城证券 | 4.53 |
| 600395 | 盘江股份 | 4.29 |
| 002108 | 沧州明珠 | 4.25 |
| 300045 | 华力创通 | 3.88 |
| 300903 | 科翔股份 | 3.77 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
600109
|
国金证券
|
74,000,001.54
|
3.00
|
|
2
|
603956
|
威派格
|
73,999,999.92
|
3.00
|
|
3
|
600395
|
盘江股份
|
73,999,996.96
|
3.00
|
|
4
|
002064
|
华峰化学
|
56,000,003.94
|
2.27
|
|
5
|
300903
|
科翔股份
|
55,999,988.82
|
2.27
|
|
6
|
002870
|
香山股份
|
55,999,987.77
|
2.27
|
|
7
|
300887
|
谱尼测试
|
55,999,987.40
|
2.27
|
|
8
|
000667
|
美好置业
|
53,537,649.00
|
2.17
|
|
9
|
300595
|
欧普康视
|
48,894,824.35
|
1.99
|
|
10
|
600743
|
华远地产
|
39,680,134.96
|
1.61
|
|
11
|
000797
|
中国武夷
|
39,653,272.43
|
1.61
|
|
12
|
300581
|
晨曦航空
|
36,799,995.05
|
1.49
|
|
13
|
603906
|
龙蟠科技
|
36,799,989.05
|
1.49
|
|
14
|
300769
|
德方纳米
|
36,799,815.00
|
1.49
|
|
15
|
600708
|
光明地产
|
35,968,168.40
|
1.46
|
|
16
|
605018
|
长华股份
|
35,299,995.57
|
1.43
|
|
17
|
601588
|
北辰实业
|
32,625,222.19
|
1.32
|
|
18
|
600748
|
上实发展
|
29,596,803.62
|
1.20
|
|
19
|
000006
|
深振业A
|
26,746,728.29
|
1.09
|
|
20
|
000926
|
福星股份
|
18,352,230.00
|
0.75
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
600821
|
金开新能
|
120,334,616.32
|
4.89
|
|
2
|
002234
|
民和股份
|
113,283,131.38
|
4.60
|
|
3
|
600248
|
陕西建工
|
98,353,620.38
|
3.99
|
|
4
|
002407
|
多氟多
|
91,149,401.34
|
3.70
|
|
5
|
300166
|
东方国信
|
86,916,797.43
|
3.53
|
|
6
|
300319
|
麦捷科技
|
75,059,448.89
|
3.05
|
|
7
|
300634
|
彩讯股份
|
73,411,782.20
|
2.98
|
|
8
|
002805
|
丰元股份
|
65,071,739.50
|
2.64
|
|
9
|
300481
|
濮阳惠成
|
62,321,127.00
|
2.53
|
|
10
|
300439
|
美康生物
|
60,978,439.00
|
2.48
|
|
11
|
300567
|
精测电子
|
55,454,074.38
|
2.25
|
|
12
|
603727
|
博迈科
|
53,647,601.99
|
2.18
|
|
13
|
002507
|
涪陵榨菜
|
52,111,137.51
|
2.12
|
|
14
|
300762
|
上海瀚讯
|
52,055,235.51
|
2.11
|
|
15
|
000667
|
美好置业
|
50,729,438.00
|
2.06
|
|
16
|
002623
|
亚玛顿
|
50,461,078.38
|
2.05
|
|
17
|
002555
|
三七互娱
|
49,590,125.53
|
2.01
|
|
18
|
002627
|
三峡旅游
|
48,662,265.94
|
1.98
|
|
19
|
300572
|
安车检测
|
38,782,532.84
|
1.57
|
|
20
|
300036
|
超图软件
|
38,744,833.65
|
1.57
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
359,399.29
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
1,447,525.14
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
--
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
-281,463,606.52
|
|
1.利息收入
|
742,514.38
|
|
其中:存款利息收入
|
706,295.20
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
36,219.18
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
230,674,085.24
|
|
其中:股票投资收益
|
220,598,285.34
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
-
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
10,075,799.90
|
|
3.公允价值变动收益
|
-512,939,582.86
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
59,376.72
|
|
二、费用
|
15,376,065.77
|
|
1.管理人报酬
|
13,094,474.34
|
|
2.托管费
|
2,182,412.48
|
|
3.销售服务费
|
-
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
-
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
|
6.其他费用
|
99,178.95
|
|
三、利润总额
|
-296,839,672.29
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
-296,839,672.29
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
-
|
-
|
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
-
|
-
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
|
17,162
|
94,872.50
|
635,087,842.50
|
39.01
|
993,113,933.25
|
60.99
|
||
京公网安备 11011302003919号