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华夏磐益一年定开混合
（基金代码：010695）
混合型
中高风险(R4)
免费开户
3.73
%
近一年涨跌幅
1.2869
净值 （2026-07-28）
-2.41%
日涨跌幅
基金经理
张城源
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-10.28
过去一周
-1.82
过去一月
-17.01
过去一季
-17.55
过去半年
-18.83
过去一年
3.73
过去三年
21.51
过去五年
9.07
成立以来
35.10
日期
净值
累计净值
2026-07-28
1.2869
1.3459
2026-07-27
1.3187
1.3777
2026-07-24
1.2720
1.3310
2026-07-23
1.3144
1.3734
2026-07-22
1.3015
1.3605
2026-07-21
1.3107
1.3697
2026-07-20
1.2775
1.3365
2026-07-17
1.3195
1.3785
2026-07-16
1.4056
1.4646
2026-07-15
1.4136
1.4726
2026-07-14
1.4306
1.4896
2026-07-13
1.4160
1.4750
2026-07-10
1.4887
1.5477
2026-07-09
1.4860
1.5450
2026-07-08
1.4608
1.5198
2026-07-07
1.5000
1.5590
2026-07-06
1.5485
1.6075
2026-07-03
1.5587
1.6177
2026-07-02
1.5379
1.5969
截止日期：2026-07-28
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金
基金代码：
010695
基金合同生效日：
2021-01-26
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国光大银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
定期开放式
基金经理：
张城源 （开始担任本基金经理的日期：2021-01-26 证券从业日期：2009-07-02）
客服电话：
400-818-6666
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