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华夏磐益一年定开混合
（基金代码：010695）
混合型
中风险(R3)
免费开户
78.08
%
近一年涨跌幅
1.4013
净值 （2025-09-12）
-0.01%
日涨跌幅
基金经理
张城源
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
33.90
过去一周
4.45
过去一月
7.98
过去一季
19.12
过去半年
13.52
过去一年
78.08
过去三年
26.40
过去五年
--
成立以来
47.11
日期
净值
累计净值
2025-09-12
1.4013
1.4603
2025-09-11
1.4015
1.4605
2025-09-10
1.3695
1.4285
2025-09-09
1.3649
1.4239
2025-09-08
1.3696
1.4286
2025-09-05
1.3416
1.4006
2025-09-04
1.2969
1.3559
2025-09-03
1.3136
1.3726
2025-09-02
1.3393
1.3983
2025-09-01
1.3603
1.4193
2025-08-29
1.3462
1.4052
2025-08-28
1.3430
1.4020
2025-08-27
1.3342
1.3932
2025-08-26
1.3738
1.4328
2025-08-25
1.3733
1.4323
2025-08-22
1.3546
1.4136
2025-08-21
1.3418
1.4008
2025-08-20
1.3551
1.4141
2025-08-19
1.3523
1.4113
截止日期：2025-09-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金
基金代码：
010695
基金合同生效日：
2021-01-26
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国光大银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
定期开放式
基金经理：
张城源 （开始担任本基金经理的日期：2021-01-26 证券从业日期：2009-07-02）
客服电话：
400-818-6666
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