2024-03-29 最新净值
累计净值: | 0.9601 (2024-03-29) |
---|---|
日涨跌幅: | 1.91% |
成立日: | 2021-01-26 |
今年以来收益: | -10.90% |
---|---|
过去一年收益: | -12.26% |
成立以来收益: | -5.40% |
基金经理: | 张城源 |
---|---|
交易状态: | 暂停申购 |
托管人: | 中国光大银行 |
数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
项目 | 净值增长率(%) |
---|---|
今年以来 | -12.57 | 过去一周 | -4.14 |
过去一月 | 10.79 |
过去一季 | -11.12 |
过去半年 | -11.39 |
过去一年 | -14.19 |
过去三年 | -6.44 |
过去五年 | -- |
成立以来 | -7.18 |
硕士。2009年7月加入华夏基金管理有限公司。历任投资研究部研究员、基金经理助理、投资研究部总经理助理、华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2016年12月26日至2018年7月16日期间)、华夏磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2017年5月31日至2018年7月24日期间)、华夏3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2018年7月5日至2021年8月2日期间)、华夏兴融灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2021年8月3日至2021年8月16日期间)等。
2021-01-26起,任期回报 -7.18%。
任职时间 | 基金经理 |
---|
资产分布 | 占总资产比例(%) |
---|---|
股票 | 99.59 |
债券 | |
现金 | 0.40 |
其他 | 0.01 |
行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) |
---|---|---|
A 农、林、牧、渔业股票市值 | 22,076,279.19 | 2.59 |
B 采矿业股票市值 | 243,455.86 | 0.03 |
C 制造业股票市值 | 705,151,032.81 | 82.59 |
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | 680,187.26 | 0.08 |
E 建筑业股票市值 | - | - |
F 批发和零售业股票市值 | 73,506,750.48 | 8.61 |
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 268,258.38 | 0.03 |
H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 48,294,260.72 | 5.66 |
J 金融业股票市值 | 702,680.00 | 0.08 |
K 房地产业股票市值 | 5,130.00 | 0.00 |
L 租赁和商务服务业股票市值 | - | - |
M 科学研究和技术服务业股票市值 | 459,775.11 | 0.05 |
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 103,119.12 | 0.01 |
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值 | - | - |
P 教育股票市值 | - | - |
Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
合计 | 851,490,928.93 | 99.73 |
股票代码 | 股票简称 | 占净值比(%) |
---|---|---|
300857 | 协创数据 | 5.77 |
300602 | 飞荣达 | 5.14 |
300945 | 曼卡龙 | 4.85 |
600961 | 株冶集团 | 4.76 |
603912 | 佳力图 | 4.73 |
600929 | 雪天盐业 | 4.09 |
000701 | 厦门信达 | 3.76 |
300379 | 东方通 | 3.75 |
603936 | 博敏电子 | 3.71 |
001207 | 联科科技 | 3.66 |
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|---|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
项目
|
数值
|
---|---|
- |
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
600109
|
国金证券
|
74,000,001.54
|
3.00
|
2
|
603956
|
威派格
|
73,999,999.92
|
3.00
|
3
|
600395
|
盘江股份
|
73,999,996.96
|
3.00
|
4
|
001896
|
豫能控股
|
73,599,998.96
|
2.99
|
5
|
002353
|
杰瑞股份
|
73,599,997.14
|
2.99
|
6
|
000591
|
太阳能
|
73,200,000.12
|
2.97
|
7
|
002108
|
沧州明珠
|
73,199,998.08
|
2.97
|
8
|
002939
|
长城证券
|
73,199,997.90
|
2.97
|
9
|
000420
|
吉林化纤
|
73,199,996.10
|
2.97
|
10
|
002617
|
露笑科技
|
73,199,995.08
|
2.97
|
11
|
600196
|
复星医药
|
73,199,994.00
|
2.97
|
12
|
688303
|
大全能源
|
66,199,997.81
|
2.69
|
13
|
300045
|
华力创通
|
65,877,467.97
|
2.67
|
14
|
002064
|
华峰化学
|
56,000,003.94
|
2.27
|
15
|
300903
|
科翔股份
|
55,999,988.82
|
2.27
|
16
|
002870
|
香山股份
|
55,999,987.77
|
2.27
|
17
|
300887
|
谱尼测试
|
55,999,987.40
|
2.27
|
18
|
002436
|
兴森科技
|
55,399,995.84
|
2.25
|
19
|
000905
|
厦门港务
|
55,399,994.86
|
2.25
|
20
|
002838
|
道恩股份
|
55,199,987.44
|
2.24
|
21
|
603187
|
海容冷链
|
55,199,986.58
|
2.24
|
22
|
000667
|
美好置业
|
53,537,649.00
|
2.17
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
600821
|
金开新能
|
137,725,091.48
|
5.59
|
2
|
002234
|
民和股份
|
136,513,433.85
|
5.54
|
3
|
600248
|
陕西建工
|
112,110,276.12
|
4.55
|
4
|
002407
|
多氟多
|
111,399,689.43
|
4.52
|
5
|
300166
|
东方国信
|
101,996,923.07
|
4.14
|
6
|
002805
|
丰元股份
|
101,092,701.41
|
4.10
|
7
|
002623
|
亚玛顿
|
94,620,828.38
|
3.84
|
8
|
300634
|
彩讯股份
|
93,544,158.42
|
3.80
|
9
|
300319
|
麦捷科技
|
93,139,842.33
|
3.78
|
10
|
300481
|
濮阳惠成
|
84,114,781.15
|
3.42
|
11
|
300567
|
精测电子
|
74,965,764.68
|
3.04
|
12
|
300762
|
上海瀚讯
|
73,874,380.80
|
3.00
|
13
|
002507
|
涪陵榨菜
|
70,107,180.05
|
2.85
|
14
|
603727
|
博迈科
|
68,516,852.71
|
2.78
|
15
|
300439
|
美康生物
|
68,330,307.31
|
2.77
|
16
|
002627
|
三峡旅游
|
66,188,212.14
|
2.69
|
17
|
002555
|
三七互娱
|
61,381,916.51
|
2.49
|
18
|
688186
|
广大特材
|
59,341,476.30
|
2.41
|
19
|
600679
|
上海凤凰
|
55,021,263.82
|
2.23
|
20
|
300036
|
超图软件
|
54,450,909.73
|
2.21
|
21
|
000667
|
美好置业
|
50,729,438.00
|
2.06
|
资产:
|
数值(元)
|
---|---|
银行存款
|
--
|
结算备付金
|
--
|
存出保证金
|
90,539.29
|
交易性金融资产
|
--
|
其中:股票投资
|
--
|
基金投资
|
--
|
债券投资
|
--
|
资产支持证券投资
|
--
|
衍生金融资产
|
--
|
买入返售金融资产
|
--
|
应收证券清算款
|
--
|
应收利息
|
--
|
应收股利
|
--
|
应收申购款
|
--
|
递延所得税资产
|
--
|
其他资产
|
--
|
资产总计
|
--
|
负债:
|
数值(元)
|
---|---|
短期借款
|
--
|
交易性金融负债
|
--
|
衍生金融负债
|
--
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
应付证券清算款
|
--
|
应付赎回款
|
--
|
应付管理人报酬
|
--
|
应付托管费
|
--
|
应付销售服务费
|
--
|
应付交易费用
|
--
|
应交税费
|
--
|
应付利息
|
--
|
应付利润
|
--
|
递延所得税负债
|
--
|
其他负债
|
--
|
负债合计
|
--
|
所有者权益
|
数值(元)
|
---|---|
实收基金
|
--
|
未分配利润
|
--
|
所有者权益合计
|
--
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
项目
|
数值(元)
|
---|---|
一、收入
|
-460,192,113.35
|
1.利息收入
|
774,833.73
|
其中:存款利息收入
|
738,614.55
|
债券利息收入
|
-
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
买入返售金融资产收入
|
36,219.18
|
其他利息收入
|
-
|
2.投资收益
|
262,204,775.09
|
其中:股票投资收益
|
244,898,975.22
|
基金投资收益
|
-
|
债券投资收益
|
-
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
衍生工具收益
|
-
|
股利收益
|
17,305,799.87
|
3.公允价值变动收益
|
-723,231,098.89
|
4.汇兑收益
|
-
|
5.其他收入
|
59,376.72
|
二、费用
|
30,832,100.03
|
1.管理人报酬
|
26,264,657.06
|
2.托管费
|
4,377,442.97
|
3.销售服务费
|
-
|
4.交易费用
|
-
|
5.利息支出
|
-
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
6.其他费用
|
190,000.00
|
三、利润总额
|
-491,024,213.38
|
减:所得税费用
|
-
|
四、净利润
|
-491,024,213.38
|
序号
|
债券品种
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|
|
其中:政策性金融债
|
-
|
-
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
9
|
合计
|
-
|
-
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
17,162
|
94,872.50
|
635,087,842.50
|
39.01
|
993,113,933.25
|
60.99
|
2024-3-27过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-3-28过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-3-27过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-3-27过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-3-27过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-3-28过去一年收益率
立即购买费率1折起