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华夏磐益一年定开混合
（基金代码：010695）
混合型
中风险(R3)
免费开户
18.19
%
近一年涨跌幅
1.1015
净值 （2025-05-07）
0.15%
日涨跌幅
基金经理
张城源
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
5.26
过去一周
2.61
过去一月
10.78
过去一季
-0.62
过去半年
-4.28
过去一年
18.19
过去三年
17.58
过去五年
--
成立以来
15.64
日期
净值
累计净值
2025-05-07
1.1015
1.1605
2025-05-06
1.0998
1.1588
2025-04-30
1.0735
1.1325
2025-04-29
1.0577
1.1167
2025-04-28
1.0451
1.1041
2025-04-25
1.0641
1.1231
2025-04-24
1.0543
1.1133
2025-04-23
1.0673
1.1263
2025-04-22
1.0518
1.1108
2025-04-21
1.0519
1.1109
2025-04-18
1.0324
1.0914
2025-04-17
1.0311
1.0901
2025-04-16
1.0345
1.0935
2025-04-15
1.0555
1.1145
2025-04-14
1.0619
1.1209
2025-04-11
1.0420
1.1010
2025-04-10
1.0274
1.0864
2025-04-09
1.0033
1.0623
2025-04-08
0.9781
1.0371
截止日期：2025-05-07
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金
基金代码：
010695
成立日期：
2021-01-26
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国光大银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
定期开放式
基金经理：
张城源 （开始担任本基金经理的日期：2021-01-26 证券从业日期：2009-07-02）
客服电话：
400-818-6666
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