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华夏磐益一年定开混合
（基金代码：010695）
混合型
中风险(R3)
免费开户
39.73
%
近一年涨跌幅
1.2028
净值 （2025-07-11）
0.78%
日涨跌幅
基金经理
张城源
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
14.94
过去一周
2.15
过去一月
2.37
过去一季
15.43
过去半年
22.16
过去一年
39.73
过去三年
9.98
过去五年
--
成立以来
26.27
日期
净值
累计净值
2025-07-11
1.2028
1.2618
2025-07-10
1.1935
1.2525
2025-07-09
1.1906
1.2496
2025-07-08
1.1980
1.2570
2025-07-07
1.1790
1.2380
2025-07-04
1.1775
1.2365
2025-07-03
1.1859
1.2449
2025-07-02
1.1793
1.2383
2025-07-01
1.1907
1.2497
2025-06-30
1.1960
1.2550
2025-06-27
1.1847
1.2437
2025-06-26
1.1827
1.2417
2025-06-25
1.1810
1.2400
2025-06-24
1.1724
1.2314
2025-06-23
1.1435
1.2025
2025-06-20
1.1253
1.1843
2025-06-19
1.1344
1.1934
2025-06-18
1.1579
1.2169
2025-06-17
1.1633
1.2223
截止日期：2025-07-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金
基金代码：
010695
基金合同生效日：
2021-01-26
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国光大银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
定期开放式
基金经理：
张城源 （开始担任本基金经理的日期：2021-01-26 证券从业日期：2009-07-02）
客服电话：
400-818-6666
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