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今年以来
9.25
过去一周
0.86
过去一月
-0.47
过去一季
13.94
过去半年
15.25
过去一年
29.40
过去三年
27.47
过去五年
-1.90
成立以来
-4.92
日期
净值
累计净值
2026-02-26
0.9508
0.9508
2026-02-25
0.9535
0.9535
2026-02-24
0.9517
0.9517
2026-02-13
0.9427
0.9427
2026-02-12
0.9428
0.9428
2026-02-11
0.9290
0.9290
2026-02-10
0.9328
0.9328
2026-02-09
0.9305
0.9305
2026-02-06
0.9114
0.9114
2026-02-05
0.9195
0.9195
2026-02-04
0.9215
0.9215
2026-02-03
0.9294
0.9294
2026-02-02
0.9219
0.9219
2026-01-30
0.9553
0.9553
2026-01-29
0.9572
0.9572
2026-01-28
0.9821
0.9821
2026-01-27
0.9737
0.9737
2026-01-26
0.9553
0.9553
2026-01-23
0.9689
0.9689
截止日期：2026-02-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
82.65
债券
现金
14.63
其他
2.72
前十股票持仓占净值比： 48.63%
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
103,284.72
0.00
C 制造业
1,188,838,111.33
54.93
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
26,694.44
0.00
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
349,943,025.52
16.17
J 金融业
948.13
0.00
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
43,153.50
0.00
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
83,636,670.66
3.86
工业
47,704,693.33
2.20
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通讯服务
120,541,212.18
5.57
信息技术
5,388,678.26
0.25
合计
1,796,226,472.07
82.99
前十股票
截止日期 2025-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
000100
TCL科技
6.10
00700
腾讯控股
5.57
603986
兆易创新
5.31
002371
北方华创
5.15
688256
寒武纪
4.84
002475
立讯精密
4.81
300750
宁德时代
4.35
688052
纳芯微
4.34
000725
京东方A
4.10
688525
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4.06
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