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（基金代码：010306）
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94.54%
近一年涨跌幅
1.3400
净值 （2026-06-26）
-1.58%
日涨跌幅
基金经理
张帆
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
53.97
过去一周
4.40
过去一月
12.65
过去一季
55.38
过去半年
53.83
过去一年
94.54
过去三年
91.95
过去五年
39.86
成立以来
34.00
日期
净值
累计净值
2026-06-26
1.3400
1.3400
2026-06-25
1.3615
1.3615
2026-06-24
1.3082
1.3082
2026-06-23
1.2798
1.2798
2026-06-22
1.3093
1.3093
2026-06-18
1.2835
1.2835
2026-06-17
1.2513
1.2513
2026-06-16
1.2042
1.2042
2026-06-15
1.1889
1.1889
2026-06-12
1.1307
1.1307
2026-06-11
1.1225
1.1225
2026-06-10
1.1309
1.1309
2026-06-09
1.1598
1.1598
2026-06-08
1.1138
1.1138
2026-06-05
1.1363
1.1363
2026-06-04
1.1741
1.1741
2026-06-03
1.1529
1.1529
2026-06-02
1.1413
1.1413
2026-06-01
1.1134
1.1134
截止日期：2026-06-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
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