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过去一月
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过去一季
5.11
过去半年
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过去一年
48.76
过去三年
77.34
过去五年
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成立以来
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日期
净值
累计净值
2026-08-21
1.1554
1.1554
2026-08-20
1.1466
1.1466
2026-08-19
1.1398
1.1398
2026-08-18
1.2180
1.2180
2026-08-17
1.2180
1.2180
2026-08-14
1.1671
1.1671
2026-08-13
1.1607
1.1607
2026-08-12
1.1750
1.1750
2026-08-11
1.1587
1.1587
2026-08-10
1.1629
1.1629
2026-08-07
1.1743
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2026-08-06
1.1505
1.1505
2026-08-05
1.1518
1.1518
2026-08-04
1.1153
1.1153
2026-08-03
1.0673
1.0673
2026-07-31
1.0991
1.0991
2026-07-30
1.0643
1.0643
2026-07-29
1.1192
1.1192
2026-07-28
1.1149
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截止日期：2026-08-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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