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过去一月
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过去半年
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过去一年
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过去三年
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过去五年
-1.90
成立以来
-4.92
日期
净值
累计净值
2026-02-26
0.9508
0.9508
2026-02-25
0.9535
0.9535
2026-02-24
0.9517
0.9517
2026-02-13
0.9427
0.9427
2026-02-12
0.9428
0.9428
2026-02-11
0.9290
0.9290
2026-02-10
0.9328
0.9328
2026-02-09
0.9305
0.9305
2026-02-06
0.9114
0.9114
2026-02-05
0.9195
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2026-02-04
0.9215
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2026-02-03
0.9294
0.9294
2026-02-02
0.9219
0.9219
2026-01-30
0.9553
0.9553
2026-01-29
0.9572
0.9572
2026-01-28
0.9821
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2026-01-27
0.9737
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2026-01-26
0.9553
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2026-01-23
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截止日期：2026-02-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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