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过去一周
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过去一月
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过去一季
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过去半年
-3.16
过去一年
5.91
过去三年
49.44
过去五年
2.96
成立以来
-6.75
日期
净值
累计净值
2026-10-21
0.9325
0.9325
2026-10-20
0.9323
0.9323
2026-10-19
0.9384
0.9384
2026-10-16
0.9480
0.9480
2026-10-15
0.9500
0.9500
2026-10-14
0.9746
0.9746
2026-10-13
0.9949
0.9949
2026-10-12
0.9896
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2026-10-09
1.0116
1.0116
2026-10-08
1.0192
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2026-09-30
1.0606
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2026-09-29
1.0762
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2026-09-28
1.0780
1.0780
2026-09-24
1.1181
1.1181
2026-09-23
1.1440
1.1440
2026-09-22
1.1463
1.1463
2026-09-21
1.1472
1.1472
2026-09-18
1.1403
1.1403
2026-09-17
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截止日期：2026-10-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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