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过去一周
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过去一月
1.33
过去一季
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过去半年
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过去一年
24.94
过去三年
12.61
过去五年
-11.79
成立以来
-13.09
日期
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累计净值
2025-12-12
0.8691
0.8691
2025-12-11
0.8598
0.8598
2025-12-10
0.8665
0.8665
2025-12-09
0.8634
0.8634
2025-12-08
0.8659
0.8659
2025-12-05
0.8565
0.8565
2025-12-04
0.8439
0.8439
2025-12-03
0.8357
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2025-12-02
0.8402
0.8402
2025-12-01
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0.8439
2025-11-28
0.8342
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2025-11-27
0.8284
0.8284
2025-11-26
0.8345
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2025-11-25
0.8283
0.8283
2025-11-24
0.8172
0.8172
2025-11-21
0.8055
0.8055
2025-11-20
0.8312
0.8312
2025-11-19
0.8396
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2025-11-18
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截止日期：2025-12-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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